半期報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/02/02-2024/02/01)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2023年 2月 1日現在 | 当中間計算期間末 2023年 8月 1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,057,091 | 3,001,723 |
| 親投資信託受益証券 | 104,688,986 | 105,642,360 |
| 流動資産合計 | 107,746,077 | 108,644,083 |
| 資産合計 | 107,746,077 | 108,644,083 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,837 | - |
| 未払受託者報酬 | 29,583 | 29,152 |
| 未払委託者報酬 | 278,649 | 274,593 |
| 未払利息 | - | 5 |
| その他未払費用 | 2,295 | 2,263 |
| 流動負債合計 | 362,364 | 306,013 |
| 負債合計 | 362,364 | 306,013 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 103,674,070 | 99,026,271 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,709,643 | 9,311,799 |
| (分配準備積立金) | 5,273,621 | 4,820,885 |
| 元本等合計 | 107,383,713 | 108,338,070 |
| 純資産合計 | 107,383,713 | 108,338,070 |
| 負債純資産合計 | 107,746,077 | 108,644,083 |
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