有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年2月2日-平成29年2月1日)

財形株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成28年 2月 1日現在	平成29年 2月 1日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	11,718,433	6,407,516
株式	158,668,620	169,172,597
派生商品評価勘定	205,636	268,136
未収配当金	214,480	228,400
未収利息	13	-
前払金	268,250	-
流動資産合計	171,075,432	176,076,649
資産合計	171,075,432	176,076,649
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	328,398	-
前受金	-	213,000
未払解約金	1,545,000	-
未払利息	-	7
流動負債合計	1,873,398	213,007
負債合計	1,873,398	213,007
純資産の部
元本等
元本	125,237,659	121,151,594
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	43,964,375	54,712,048
元本等合計	169,202,034	175,863,642
純資産合計	169,202,034	175,863,642
負債純資産合計	171,075,432	176,076,649

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	デリバティブ取引
	個別法に基づき原則として時価で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年 2月 1日現在	平成29年 2月 1日現在
1.	期首	平成27年 2月 3日	平成28年 2月 2日
	期首元本額	134,461,085円	125,237,659円
	期首からの追加設定元本額	24,494,081円	20,775,965円
	期首からの一部解約元本額	33,717,507円	24,862,030円
	元本の内訳 ※
	財形株投(一般財形30)	16,507,246円	14,814,022円
	財形株投(一般財形50)	69,289,998円	69,838,612円
	財形株投(年金・住宅財形30)	39,440,415円	36,498,960円
	計	125,237,659円	121,151,594円
2.	受益権の総数	125,237,659口	121,151,594口
3.	担保資産
	デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として担保に供している資産は次のとおりであります。
	株式	2,043,900円	2,036,600円

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成27年 2月 3日 至 平成28年 2月 1日	自 平成28年 2月 2日 至 平成29年 2月 1日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成28年 2月 1日現在	平成29年 2月 1日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成28年 2月 1日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	5,044,942
合計	5,044,942

(平成29年 2月 1日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	9,878,393
合計	9,878,393

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(平成28年 2月 1日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	10,341,250	-	10,220,000	△121,250
合計		10,341,250	-	10,220,000	△121,250

(平成29年 2月 1日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	5,855,000	-	6,124,000	269,000
合計		5,855,000	-	6,124,000	269,000

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成28年 2月 1日現在		平成29年 2月 1日現在
1口当たり純資産額	1.351円	1口当たり純資産額	1.452円
(1千口当たり純資産額)	(1,351円)	(1千口当たり純資産額)	(1,452円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
日本水産	200	548.00	109,600
住石ホールディングス	100	97.00	9,700
国際石油開発帝石	500	1,113.00	556,500
ミライト・ホールディングス	100	1,050.00	105,000
安藤・間	100	799.00	79,900
東急建設	100	898.00	89,800
コムシスホールディングス	100	2,076.00	207,600
高松コンストラクショングループ	100	2,545.00	254,500
大成建設	1,000	806.00	806,000
大林組	200	1,087.00	217,400
清水建設	1,000	1,046.00	1,046,000
長谷工コーポレーション	100	1,256.00	125,600
三井住友建設	200	122.00	24,400
五洋建設	100	558.00	55,800
住友林業	100	1,631.00	163,100
大和ハウス工業	200	3,048.00	609,600
ライト工業	100	1,232.00	123,200
積水ハウス	200	1,842.50	368,500
きんでん	100	1,471.00	147,100
協和エクシオ	100	1,669.00	166,900
日揮	100	1,963.00	196,300
高砂熱学工業	100	1,572.00	157,200
日清製粉グループ本社	100	1,715.00	171,500
山崎製パン	100	2,295.00	229,500
伊藤ハム米久ホールディングス	100	1,015.00	101,500
アサヒグループホールディングス	200	3,972.00	794,400
キリンホールディングス	300	1,865.50	559,650
養命酒製造	100	1,869.00	186,900
コカ・コーラウエスト	100	3,300.00	330,000
サントリー食品インターナショナル	100	4,820.00	482,000
伊藤園	100	3,800.00	380,000
味の素	200	2,305.00	461,000
ハウス食品グループ本社	100	2,474.00	247,400
ニチレイ	100	2,327.00	232,700
東洋水産	100	4,045.00	404,500
日清食品ホールディングス	100	6,020.00	602,000
ロック・フィールド	100	1,644.00	164,400
日本たばこ産業	500	3,631.00	1,815,500
ユーグレナ	100	1,180.00	118,000
東洋紡	1,000	186.00	186,000
日本毛織	100	903.00	90,300
帝人	200	2,417.00	483,400
サカイオーベックス	100	1,797.00	179,700
セーレン	100	1,415.00	141,500
TSIホールディングス	100	822.00	82,200
日本製紙	100	2,070.00	207,000
大王製紙	100	1,280.00	128,000
レンゴー	100	693.00	69,300
クラレ	100	1,809.00	180,900
旭化成	1,000	1,052.00	1,052,000
東亞合成	100	1,216.00	121,600
信越化学工業	100	9,766.00	976,600
エア・ウォーター	100	2,092.00	209,200
大陽日酸	100	1,346.00	134,600
三菱瓦斯化学	100	2,183.00	218,300
JSR	100	1,981.00	198,100
三菱ケミカルホールディングス	500	798.80	399,400
KHネオケム	100	1,375.00	137,500
ダイセル	100	1,258.00	125,800
積水化学工業	100	1,886.00	188,600
宇部興産	1,000	274.00	274,000
日立化成	100	3,240.00	324,000
ADEKA	100	1,645.00	164,500
花王	200	5,624.00	1,124,800
日本ペイントホールディングス	100	3,330.00	333,000
関西ペイント	100	2,346.00	234,600
DIC	100	3,535.00	353,500
富士フイルムホールディングス	200	4,161.00	832,200
資生堂	100	3,168.00	316,800
ライオン	1,000	1,994.00	1,994,000
日東電工	100	9,450.00	945,000
ユニ・チャーム	200	2,564.50	512,900
武田薬品工業	300	4,768.00	1,430,400
アステラス製薬	800	1,465.00	1,172,000
塩野義製薬	100	5,443.00	544,300
田辺三菱製薬	100	2,281.00	228,100
中外製薬	100	3,405.00	340,500
エーザイ	100	6,228.00	622,800
ロート製薬	100	1,973.00	197,300
小野薬品工業	200	2,354.50	470,900
久光製薬	100	5,930.00	593,000
参天製薬	100	1,447.00	144,700
ツムラ	100	3,275.00	327,500
生化学工業	100	1,667.00	166,700
第一三共	200	2,560.50	512,100
大塚ホールディングス	200	5,236.00	1,047,200
昭和シェル石油	200	1,106.00	221,200
JXホールディングス	1,000	531.90	531,900
コスモエネルギーホールディングス	100	1,929.00	192,900
横浜ゴム	100	1,991.00	199,100
ブリヂストン	200	4,153.00	830,600
住友ゴム工業	100	1,777.00	177,700
藤倉ゴム工業	100	661.00	66,100
住友理工	100	1,161.00	116,100
バンドー化学	100	1,006.00	100,600
日本板硝子	100	932.00	93,200
太平洋セメント	1,000	398.00	398,000
ノリタケカンパニーリミテド	100	2,910.00	291,000
TOTO	100	4,345.00	434,500
日本碍子	100	2,330.00	233,000
日本特殊陶業	100	2,566.00	256,600
新日鐵住金	400	2,794.50	1,117,800
神戸製鋼所	100	1,117.00	111,700
ジェイ エフ イー ホールディングス	200	2,066.50	413,300
日新製鋼	100	1,534.00	153,400
東京製鐵	100	1,037.00	103,700
日立金属	100	1,582.00	158,200
三菱製鋼	1,000	256.00	256,000
日本軽金属ホールディングス	200	278.00	55,600
三菱マテリアル	100	3,875.00	387,500
古河電気工業	100	3,850.00	385,000
住友電気工業	300	1,670.00	501,000
フジクラ	100	720.00	72,000
昭和電線ホールディングス	1,000	90.00	90,000
SUMCO	100	1,780.00	178,000
東洋製罐グループホールディングス	100	2,101.00	210,100
横河ブリッジホールディングス	100	1,491.00	149,100
三和ホールディングス	100	1,057.00	105,700
LIXILグループ	100	2,651.00	265,100
ノーリツ	100	1,990.00	199,000
日本発條	100	1,149.00	114,900
アマダホールディングス	100	1,335.00	133,500
アイダエンジニアリング	100	1,117.00	111,700
富士機械製造	100	1,445.00	144,500
オーエスジー	100	2,373.00	237,300
旭ダイヤモンド工業	100	851.00	85,100
DMG森精機	100	1,550.00	155,000
ナブテスコ	100	2,954.00	295,400
サトーホールディングス	100	2,442.00	244,200
小松製作所	300	2,775.00	832,500
住友重機械工業	1,000	801.00	801,000
日立建機	100	2,638.00	263,800
クボタ	300	1,824.50	547,350
荏原製作所	100	3,500.00	350,000
ダイキン工業	100	11,340.00	1,134,000
栗田工業	100	2,687.00	268,700
タダノ	100	1,444.00	144,400
フジテック	100	1,335.00	133,500
アマノ	100	2,192.00	219,200
セガサミーホールディングス	100	1,788.00	178,800
日本精工	200	1,429.00	285,800
ジェイテクト	100	1,904.00	190,400
THK	100	2,814.00	281,400
マキタ	100	7,530.00	753,000
日立造船	100	597.00	59,700
三菱重工業	1,000	509.00	509,000
IHI	1,000	305.00	305,000
日清紡ホールディングス	100	1,074.00	107,400
イビデン	100	1,556.00	155,600
コニカミノルタ	100	1,074.00	107,400
ブラザー工業	100	2,121.00	212,100
ミネベアミツミ	59	1,143.00	67,437
日立製作所	2,000	648.20	1,296,400
東芝	1,000	244.30	244,300
三菱電機	800	1,742.50	1,394,000
安川電機	100	2,063.00	206,300
明電舎	1,000	356.00	356,000
マブチモーター	100	5,870.00	587,000
日本電産	100	10,770.00	1,077,000
日新電機	100	1,375.00	137,500
オムロン	100	4,935.00	493,500
日東工業	100	1,548.00	154,800
日本電気	1,000	267.00	267,000
富士通	1,000	686.80	686,800
沖電気工業	100	1,653.00	165,300
ルネサスエレクトロニクス	100	1,024.00	102,400
セイコーエプソン	100	2,409.00	240,900
日本信号	100	1,080.00	108,000
能美防災	100	1,755.00	175,500
パナソニック	800	1,185.00	948,000
ソニー	500	3,410.00	1,705,000
アルプス電気	100	3,135.00	313,500
横河電機	100	1,805.00	180,500
日本光電工業	100	2,568.00	256,800
アドバンテスト	100	2,126.00	212,600
シスメックス	100	6,840.00	684,000
コーセル	100	1,315.00	131,500
スタンレー電気	100	3,185.00	318,500
カシオ計算機	100	1,563.00	156,300
ファナック	100	22,155.00	2,215,500
浜松ホトニクス	100	3,295.00	329,500
新光電気工業	100	710.00	71,000
京セラ	100	6,095.00	609,500
太陽誘電	100	1,351.00	135,100
村田製作所	100	14,640.00	1,464,000
ニチコン	100	1,069.00	106,900
小糸製作所	100	5,960.00	596,000
キヤノン	400	3,292.00	1,316,800
リコー	200	932.00	186,400
東京エレクトロン	100	11,550.00	1,155,000
トヨタ紡織	100	2,547.00	254,700
豊田自動織機	100	5,470.00	547,000
デンソー	200	4,959.00	991,800
東海理化電機製作所	100	2,276.00	227,600
三井造船	1,000	182.00	182,000
川崎重工業	1,000	351.00	351,000
日産自動車	900	1,112.00	1,000,800
いすゞ自動車	200	1,541.00	308,200
トヨタ自動車	1,000	6,546.00	6,546,000	代用有価証券 200株
日野自動車	100	1,285.00	128,500
三菱自動車工業	200	689.00	137,800
日信工業	100	1,990.00	199,000
NOK	100	2,333.00	233,300
アイシン精機	100	5,180.00	518,000
マツダ	200	1,639.00	327,800
本田技研工業	700	3,415.00	2,390,500
スズキ	100	4,456.00	445,600
富士重工業	200	4,470.00	894,000
ヤマハ発動機	100	2,366.00	236,600
テルモ	100	4,130.00	413,000
日機装	100	1,056.00	105,600
ニコン	200	1,826.00	365,200
トプコン	100	1,839.00	183,900
オリンパス	100	3,905.00	390,500
タムロン	100	2,049.00	204,900
HOYA	200	4,881.00	976,200
パラマウントベッドホールディングス	100	4,675.00	467,500
バンダイナムコホールディングス	100	3,175.00	317,500
タカラトミー	100	1,227.00	122,700
プロネクサス	100	1,234.00	123,400
凸版印刷	1,000	1,104.00	1,104,000
アシックス	100	2,150.00	215,000
ピジョン	100	3,140.00	314,000
リンテック	100	2,535.00	253,500
岡村製作所	100	1,144.00	114,400
東京電力ホールディングス	600	439.00	263,400
中部電力	200	1,514.00	302,800
関西電力	300	1,228.00	368,400
中国電力	100	1,256.00	125,600
北陸電力	100	1,144.00	114,400
東北電力	200	1,414.00	282,800
四国電力	100	1,105.00	110,500
九州電力	200	1,249.00	249,800
北海道電力	100	810.00	81,000
電源開発	100	2,773.00	277,300
東京瓦斯	1,000	501.30	501,300
大阪瓦斯	1,000	434.30	434,300
東京急行電鉄	1,000	830.00	830,000
東日本旅客鉄道	100	10,320.00	1,032,000
西日本旅客鉄道	100	7,374.00	737,400
東海旅客鉄道	100	18,505.00	1,850,500
西武ホールディングス	100	1,884.00	188,400
近鉄グループホールディングス	1,000	435.00	435,000
日本通運	1,000	584.00	584,000
ヤマトホールディングス	100	2,310.00	231,000
福山通運	1,000	616.00	616,000
日立物流	100	2,262.00	226,200
九州旅客鉄道	100	3,065.00	306,500
日本郵船	1,000	245.00	245,000
飯野海運	300	464.00	139,200
日本航空	100	3,638.00	363,800
ANAホールディングス	2,000	340.00	680,000
三井倉庫ホールディングス	1,000	339.00	339,000
野村総合研究所	100	3,860.00	386,000
ヤフー	500	472.00	236,000
トレンドマイクロ	100	4,410.00	441,000
日本オラクル	100	6,380.00	638,000
東京放送ホールディングス	100	1,983.00	198,300
日本テレビホールディングス	100	2,075.00	207,500
日本電信電話	600	4,958.00	2,974,800
KDDI	700	3,036.00	2,125,200
NTTドコモ	600	2,717.00	1,630,200
カドカワ	100	1,744.00	174,400
東宝	100	3,250.00	325,000
エヌ・ティ・ティ・データ	100	5,620.00	562,000
カプコン	100	2,411.00	241,100
SCSK	100	4,210.00	421,000
TKC	100	3,490.00	349,000
ソフトバンクグループ	300	8,805.00	2,641,500
双日	400	291.00	116,400
アルフレッサ ホールディングス	100	1,855.00	185,500
バイタルケーエスケー・ホールディングス	100	1,024.00	102,400
TOKAIホールディングス	100	850.00	85,000
メディパルホールディングス	100	1,813.00	181,300
伊藤忠商事	500	1,552.50	776,250
丸紅	700	684.90	479,430
豊田通商	100	3,100.00	310,000
兼松	1,000	197.00	197,000
三井物産	700	1,659.00	1,161,300
山善	100	976.00	97,600
住友商事	500	1,422.50	711,250
三菱商事	600	2,573.00	1,543,800
ワキタ	100	1,047.00	104,700
東邦ホールディングス	100	2,424.00	242,400
サンリオ	100	2,272.00	227,200
モスフードサービス	100	3,350.00	335,000
オートバックスセブン	100	1,808.00	180,800
ミスミグループ本社	100	2,069.00	206,900
スズケン	100	3,755.00	375,500
ビックカメラ	100	1,054.00	105,400
DCMホールディングス	100	1,013.00	101,300
MonotaRO	100	3,075.00	307,500
J.フロント リテイリング	100	1,654.00	165,400
マツモトキヨシホールディングス	100	5,570.00	557,000
スタートトゥデイ	100	2,500.00	250,000
三越伊勢丹ホールディングス	100	1,343.00	134,300
あさひ	100	1,315.00	131,500
セブン&アイ・ホールディングス	300	4,558.00	1,367,400
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	100	997.00	99,700
ドンキホーテホールディングス	100	4,150.00	415,000
ゼンショーホールディングス	100	1,950.00	195,000
ユニー・ファミリーマートホールディングス	100	7,250.00	725,000
エイチ・ツー・オー リテイリング	100	1,883.00	188,300
丸井グループ	100	1,645.00	164,500
イオン	300	1,643.00	492,900
ケーズホールディングス	100	2,040.00	204,000
ヤマダ電機	200	624.00	124,800
ニトリホールディングス	100	12,800.00	1,280,000
吉野家ホールディングス	100	1,643.00	164,300
サンドラッグ	100	7,810.00	781,000
めぶきフィナンシャルグループ	300	440.00	132,000
ゆうちょ銀行	200	1,373.00	274,600
コンコルディア・フィナンシャルグループ	500	598.90	299,450
西日本フィナンシャルホールディングス	100	1,191.00	119,100
新生銀行	1,000	199.00	199,000
あおぞら銀行	1,000	410.00	410,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	5,700	727.40	4,146,180	代用有価証券 1,000株
りそなホールディングス	900	588.40	529,560
三井住友トラスト・ホールディングス	100	4,167.00	416,700
三井住友フィナンシャルグループ	600	4,413.00	2,647,800
群馬銀行	100	626.00	62,600
七十七銀行	1,000	532.00	532,000
ふくおかフィナンシャルグループ	1,000	505.00	505,000
十六銀行	1,000	393.00	393,000
スルガ銀行	100	2,631.00	263,100
八十二銀行	100	678.00	67,800
百五銀行	1,000	469.00	469,000
紀陽銀行	100	1,827.00	182,700
ほくほくフィナンシャルグループ	100	1,958.00	195,800
山陰合同銀行	100	961.00	96,100
中国銀行	100	1,687.00	168,700
セブン銀行	300	326.00	97,800
みずほフィナンシャルグループ	10,100	208.70	2,107,870
SBIホールディングス	100	1,574.00	157,400
大和証券グループ本社	1,000	719.70	719,700
野村ホールディングス	1,600	721.20	1,153,920
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	100	632.00	63,200
カブドットコム証券	200	386.00	77,200
かんぽ生命保険	100	2,597.00	259,700
SOMPOホールディングス	100	4,101.00	410,100
アニコム ホールディングス	100	2,306.00	230,600
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	200	3,811.00	762,200
ソニーフィナンシャルホールディングス	100	1,865.00	186,500
第一生命ホールディングス	500	2,066.50	1,033,250
東京海上ホールディングス	300	4,730.00	1,419,000
T&Dホールディングス	200	1,697.50	339,500
クレディセゾン	100	2,067.00	206,700
日本証券金融	100	619.00	61,900
アイフル	100	335.00	33,500
イオンフィナンシャルサービス	100	2,016.00	201,600
アコム	100	476.00	47,600
オリエントコーポレーション	300	221.00	66,300
オリックス	500	1,722.00	861,000
三菱UFJリース	200	601.00	120,200
日本取引所グループ	300	1,667.00	500,100
ヒューリック	100	1,109.00	110,900
野村不動産ホールディングス	100	1,953.00	195,300
東急不動産ホールディングス	200	660.00	132,000
飯田グループホールディングス	100	2,119.00	211,900
パーク24	100	3,100.00	310,000
三菱地所	1,000	2,159.50	2,159,500
東京建物	100	1,488.00	148,800
ダイビル	100	1,063.00	106,300
大京	1,000	230.00	230,000
テーオーシー	100	916.00	91,600
スターツコーポレーション	100	1,967.00	196,700
住友不動産販売	100	2,579.00	257,900
エヌ・ティ・ティ都市開発	100	989.00	98,900
日本M&Aセンター	100	3,325.00	332,500
テンプホールディングス	100	2,022.00	202,200
綜合警備保障	100	4,110.00	411,000
カカクコム	100	1,993.00	199,300
博報堂DYホールディングス	100	1,397.00	139,700
電通	100	5,210.00	521,000
オリエンタルランド	100	6,208.00	620,800
ダスキン	100	2,521.00	252,100
りらいあコミュニケーションズ	100	1,148.00	114,800
ユー・エス・エス	100	1,987.00	198,700
サイバーエージェント	100	2,889.00	288,900
楽天	300	1,106.00	331,800
リクルートホールディングス	200	5,120.00	1,024,000
日本郵政	200	1,418.00	283,600
エイチ・アイ・エス	100	2,966.00	296,600
セコム	100	8,180.00	818,000
応用地質	100	1,423.00	142,300
合 計	115,059		169,172,597

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。