- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年5月29日-平成31年5月27日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成30年 5月28日現在 | 当中間計算期間末 平成30年11月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 39,251,167 | 12,257,447 |
| コール・ローン | 156,595,347 | 45,859,699 |
| 株式 | 5,011,319,030 | 4,470,455,550 |
| 未収配当金 | 67,242,775 | 34,120,346 |
| 流動資産合計 | 5,274,408,319 | 4,562,693,042 |
| 資産合計 | 5,274,408,319 | 4,562,693,042 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 94,890,429 | - |
| 未払解約金 | 358,487 | 105,847 |
| 未払受託者報酬 | 2,915,968 | 13,381 |
| 未払委託者報酬 | 23,911,437 | 109,729 |
| 未払利息 | 307 | 78 |
| その他未払費用 | 142,822 | 535 |
| 流動負債合計 | 122,219,450 | 229,570 |
| 負債合計 | 122,219,450 | 229,570 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,372,260,745 | 2,319,278,191 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,779,928,124 | 2,243,185,281 |
| (分配準備積立金) | 2,319,515,997 | 2,243,047,985 |
| 元本等合計 | 5,152,188,869 | 4,562,463,472 |
| 純資産合計 | 5,152,188,869 | 4,562,463,472 |
| 負債純資産合計 | 5,274,408,319 | 4,562,693,042 |
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