- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/05/30-2024/05/27)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2023年 5月29日現在 | 当中間計算期間末 2023年11月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 669,717,040 | 686,814,275 |
| 株式 | 7,797,869,240 | 10,813,168,710 |
| 未収配当金 | 80,644,254 | 89,117,799 |
| 流動資産合計 | 8,548,230,534 | 11,589,100,784 |
| 資産合計 | 8,548,230,534 | 11,589,100,784 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 128,935,222 | - |
| 未払収益分配金 | 138,237,034 | - |
| 未払解約金 | 5,997,291 | 5,383,123 |
| 未払受託者報酬 | 2,799,858 | 69,512 |
| 未払委託者報酬 | 22,959,370 | 570,011 |
| 未払利息 | 1,112 | 288 |
| その他未払費用 | 111,934 | 2,780 |
| 流動負債合計 | 299,041,821 | 6,025,714 |
| 負債合計 | 299,041,821 | 6,025,714 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,071,934,109 | 3,837,604,362 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 5,177,254,604 | 7,745,470,708 |
| (分配準備積立金) | 2,370,949,821 | 2,110,410,116 |
| 元本等合計 | 8,249,188,713 | 11,583,075,070 |
| 純資産合計 | 8,249,188,713 | 11,583,075,070 |
| 負債純資産合計 | 8,548,230,534 | 11,589,100,784 |
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