半期報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/05/28-2025/05/27)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2024年 5月27日現在 | 当中間計算期間末 2024年11月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 549,440,371 | 309,932,442 |
| 株式 | 11,520,036,060 | 9,240,435,070 |
| 未収入金 | 25,099,178 | - |
| 未収配当金 | 185,992,836 | 100,880,095 |
| 未収利息 | 1,221 | 1,965 |
| 流動資産合計 | 12,280,569,666 | 9,651,249,572 |
| 資産合計 | 12,280,569,666 | 9,651,249,572 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 258,727,457 | - |
| 未払解約金 | 29,990,866 | 71,703,809 |
| 未払受託者報酬 | 6,849,721 | 5,959,705 |
| 未払委託者報酬 | 56,168,210 | 48,870,141 |
| その他未払費用 | 273,930 | 238,328 |
| 流動負債合計 | 352,010,184 | 126,771,983 |
| 負債合計 | 352,010,184 | 126,771,983 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,696,106,539 | 3,034,587,528 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 8,232,452,943 | 6,489,890,061 |
| (分配準備積立金) | 3,398,644,644 | 2,694,623,535 |
| 元本等合計 | 11,928,559,482 | 9,524,477,589 |
| 純資産合計 | 11,928,559,482 | 9,524,477,589 |
| 負債純資産合計 | 12,280,569,666 | 9,651,249,572 |
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