有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年5月28日-平成28年5月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第22期自平成26年 5月28日至平成27年 5月27日	第23期自平成27年 5月28日至平成28年 5月27日
営業収益
受取配当金	97,259,559	96,481,049
受取利息	114,374	87,909
有価証券売買等損益	1,464,786,004	△727,899,551
その他収益	38,715	31,089
営業収益合計	1,562,198,652	△631,299,504
営業費用
支払利息	-	11,534
受託者報酬	6,370,283	5,353,412
委託者報酬	52,237,309	43,898,959
その他費用	312,023	262,203
営業費用合計	58,919,615	49,526,108
営業利益又は営業損失(△)	1,503,279,037	△680,825,612
経常利益又は経常損失(△)	1,503,279,037	△680,825,612
当期純利益又は当期純損失(△)	1,503,279,037	△680,825,612
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	202,400,641	△30,905,698
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,504,086,546	2,393,087,833
剰余金増加額又は欠損金減少額	32,330,583	20,426,776
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	32,330,583	20,426,776
剰余金減少額又は欠損金増加額	410,262,186	303,965,399
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	410,262,186	303,965,399
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	33,945,506	29,984,577
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,393,087,833	1,429,644,719