有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年5月28日-令和3年5月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第27期自 2019年 5月28日至 2020年 5月27日	第28期自 2020年 5月28日至 2021年 5月27日
営業収益
受取配当金	101,893,577	97,022,600
受取利息	166	187
有価証券売買等損益	△118,684,213	607,535,146
その他収益	8,317	4,430
営業収益合計	△16,782,153	704,562,363
営業費用
支払利息	19,049	20,320
受託者報酬	4,037,745	4,006,686
委託者報酬	33,110,495	32,855,783
その他費用	162,509	160,154
営業費用合計	37,329,798	37,042,943
営業利益又は営業損失(△)	△54,111,951	667,519,420
経常利益又は経常損失(△)	△54,111,951	667,519,420
当期純利益又は当期純損失(△)	△54,111,951	667,519,420
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	30,971,840	35,028,502
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,573,358,969	1,416,089,213
剰余金増加額又は欠損金減少額	119,905,704	14,618,224
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	119,905,704	14,618,224
剰余金減少額又は欠損金増加額	171,824,906	134,510,175
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	171,824,906	134,510,175
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	20,266,763	18,518,311
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,416,089,213	1,910,169,869