有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年5月28日-令和4年5月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第28期自 2020年 5月28日至 2021年 5月27日	第29期自 2021年 5月28日至 2022年 5月27日
営業収益
受取配当金	97,022,600	119,148,933
受取利息	187	122
有価証券売買等損益	607,535,146	75,232,224
その他収益	4,430	3,726
営業収益合計	704,562,363	194,385,005
営業費用
支払利息	20,320	17,880
受託者報酬	4,006,686	4,134,344
委託者報酬	32,855,783	33,902,608
その他費用	160,154	165,256
営業費用合計	37,042,943	38,220,088
営業利益又は営業損失(△)	667,519,420	156,164,917
経常利益又は経常損失(△)	667,519,420	156,164,917
当期純利益又は当期純損失(△)	667,519,420	156,164,917
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	35,028,502	6,478,034
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,416,089,213	1,910,169,869
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,618,224	17,897,334
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,618,224	17,897,334
剰余金減少額又は欠損金増加額	134,510,175	110,349,029
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	134,510,175	110,349,029
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	18,518,311	70,455,589
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,910,169,869	1,896,949,468