日本新興株オープンの（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/03/18 9:01

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/03/18 9:01

#3 その他の手数料等（連結）

組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および先物・オプション取引などに要する費用。2026/03/18 9:01

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/03/18 9:01

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/03/18 9:01

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/03/18 9:01

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
1996年12月27日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
1999年11月 1日
・受益権を1:2の割合で分割
2005年12月19日
・信託期間の更新(信託終了日を2006年12月18日から2011年12月19日へ変更)
2010年12月20日
・信託期間の更新(信託終了日を2011年12月19日から2016年12月19日へ変更)
2011年 3月19日
・ファンドの名称変更
新名称:日本新興株オープン
旧名称:店頭株グロース・オープン
2014年 3月19日
・信託期間の更新(信託終了日を2016年12月19日から2021年12月20日へ変更)
2021年 3月19日
・信託期間の更新(信託終了日を2021年12月20日から2026年12月18日へ変更)
2023年 9月20日
・信託期間を無期限に変更2026/03/18 9:01

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2025年12月30日現在です。

2026/03/18 9:01

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2026/03/18 9:01

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/03/18 9:01

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2026/03/18 9:01

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/03/18 9:01

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/03/18 9:01

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(1996年12月27日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/03/18 9:01

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/03/18 9:01

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第20期	2015年12月19日～2016年12月19日	0.0100
第21期	2016年12月20日～2017年12月18日	0.0100
第22期	2017年12月19日～2018年12月18日	0.0100
第23期	2018年12月19日～2019年12月18日	0.0100
第24期	2019年12月19日～2020年12月18日	0.0100
第25期	2020年12月19日～2021年12月20日	0.0100
第26期	2021年12月21日～2022年12月19日	0.0100
第27期	2022年12月20日～2023年12月18日	0.0000
第28期	2023年12月19日～2024年12月18日	0.0000
第29期	2024年12月19日～2025年12月18日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第20期2015年12月19日～2016年12月19日0.0100第21期2016年12月20日～2017年12月18日0.0100第22期2017年12月19日～2018年12月18日0.0100第23期2018年12月19日～2019年12月18日0.0100第24期2019年12月19日～2020年12月18日0.0100第25期2020年12月19日～2021年12月20日0.0100第26期2021年12月21日～2022年12月19日0.0100第27期2022年12月20日～2023年12月18日0.0000第28期2023年12月19日～2024年12月18日0.0000第29期2024年12月19日～2025年12月18日0.0000

2026/03/18 9:01

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2026/03/18 9:01

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/03/18 9:01

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 3月18日	有価証券届出書
2025年 3月18日	有価証券報告書
2025年 9月18日	有価証券届出書
2025年 9月18日	半期報告書

2026/03/18 9:01

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第20期	2015年12月19日～2016年12月19日	12.33
第21期	2016年12月20日～2017年12月18日	58.28
第22期	2017年12月19日～2018年12月18日	△5.40
第23期	2018年12月19日～2019年12月18日	7.47
第24期	2019年12月19日～2020年12月18日	28.85
第25期	2020年12月19日～2021年12月20日	5.15
第26期	2021年12月21日～2022年12月19日	△4.45
第27期	2022年12月20日～2023年12月18日	5.68
第28期	2023年12月19日～2024年12月18日	△3.46
第29期	2024年12月19日～2025年12月18日	29.21

e border="0">期期間収益率(%)第20期2015年12月19日～2016年12月19日12.33第21期2016年12月20日～2017年12月18日58.28第22期2017年12月19日～2018年12月18日△5.40第23期2018年12月19日～2019年12月18日7.47第24期2019年12月19日～2020年12月18日28.85第25期2020年12月19日～2021年12月20日5.15第26期2021年12月21日～2022年12月19日△4.45第27期2022年12月20日～2023年12月18日5.68第28期2023年12月19日～2024年12月18日△3.46第29期2024年12月19日～2025年12月18日29.21e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/03/18 9:01

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/03/18 9:01

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/03/18 9:01

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/03/18 9:01

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
・一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。
・一般に中小型株式や新興企業の株式は、株式市場全体の平均に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。2026/03/18 9:01

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/03/18 9:01

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。

2026/03/18 9:01

#27 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第19条、第20条および第21条に定めるものに限ります。)
3)金銭債権
4)約束手形
5)為替手形2026/03/18 9:01

#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・東京証券取引所のグロース市場およびスタンダード市場(これに類する新興企業市場を含みます。)に上場されている新興企業の株式の中から、直接会社訪問を行なうなどのボトムアップ・アプローチを基本として、今後成長が期待できる企業および業績の回復が見込める企業の株式を選別します。
・ポートフォリオ構築にあたっては、厳選投資の態度で臨みます。なお、組入銘柄の見直しは、企業調査の結果などをもとに随時行ないます。
・株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。
・株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の50%以下とします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2026/03/18 9:01

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	株式	BuySell Technologies	卸売業	100,000	4,515.00	451,500,000	4,850.00	485,000,000	3.54
日本	株式	日本ドライケミカル	機械	50,000	8,810.00	440,500,000	9,200.00	460,000,000	3.36
日本	株式	日本アビオニクス	電気機器	100,000	4,365.00	436,500,000	4,460.00	446,000,000	3.26
日本	株式	グローバルセキュリティエキスパート	情報・通信業	130,000	2,910.06	378,307,807	3,200.00	416,000,000	3.04
日本	株式	アズーム	不動産業	71,600	5,090.00	364,444,000	5,330.00	381,628,000	2.79
日本	株式	ジャパンエンジンコーポレーション	輸送用機器	30,000	12,850.00	385,500,000	12,110.00	363,300,000	2.65
日本	株式	日本電技	建設業	40,000	7,370.00	294,800,000	7,910.00	316,400,000	2.31
日本	株式	精工技研	電気機器	25,000	11,850.00	296,250,000	11,570.00	289,250,000	2.11
日本	株式	eWeLL	情報・通信業	110,000	2,431.00	267,410,000	2,622.00	288,420,000	2.10
日本	株式	網屋	情報・通信業	90,000	2,806.67	252,601,178	3,085.00	277,650,000	2.03
日本	株式	santec Holdings	電気機器	30,000	8,890.00	266,700,000	9,130.00	273,900,000	2.00
日本	株式	守谷輸送機工業	機械	55,000	4,860.00	267,300,000	4,885.00	268,675,000	1.96
日本	株式	テクノ菱和	建設業	40,000	6,120.00	244,800,000	6,640.00	265,600,000	1.94
日本	株式	菱友システムズ	情報・通信業	75,000	3,280.00	246,000,000	3,395.00	254,625,000	1.86
日本	株式	上村工業	化学	16,000	14,340.00	229,440,000	14,660.00	234,560,000	1.71
日本	株式	ボードルア	情報・通信業	100,000	2,356.00	235,600,000	2,282.00	228,200,000	1.67
日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	60,000	3,525.00	211,500,000	3,780.00	226,800,000	1.66
日本	株式	AeroEdge	輸送用機器	105,000	1,851.08	194,363,957	2,126.00	223,230,000	1.63
日本	株式	テラプローブ	電気機器	35,000	5,820.00	203,700,000	6,300.00	220,500,000	1.61
日本	株式	AViC	サービス業	100,000	1,960.00	196,000,000	2,181.00	218,100,000	1.59
日本	株式	フレクト	情報・通信業	120,000	1,675.00	201,000,000	1,779.00	213,480,000	1.56
日本	株式	名村造船所	輸送用機器	60,000	3,545.00	212,700,000	3,540.00	212,400,000	1.55
日本	株式	TENTIAL	繊維製品	50,000	3,855.00	192,750,000	4,200.00	210,000,000	1.53
日本	株式	前澤工業	機械	100,000	1,921.00	192,100,000	2,022.00	202,200,000	1.48
日本	株式	タスキホールディングス	不動産業	250,000	762.00	190,500,000	799.00	199,750,000	1.46
日本	株式	INTLOOP	サービス業	50,000	4,000.00	200,000,000	3,925.00	196,250,000	1.43
日本	株式	グロービング	サービス業	65,000	2,490.00	161,850,000	2,868.00	186,420,000	1.36
日本	株式	ARアドバンストテクノロジ	情報・通信業	150,000	1,127.00	169,050,000	1,242.00	186,300,000	1.36
日本	株式	トリドリ	サービス業	60,000	3,065.00	183,900,000	3,095.00	185,700,000	1.36
日本	株式	豊和工業	機械	150,000	1,130.00	169,500,000	1,192.00	178,800,000	1.30

e border="0">国・

2026/03/18 9:01

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	12,971,873,500	94.67
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	730,080,074	5.33
合計(純資産総額)		13,701,953,574	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本12,971,873,50094.67コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―730,080,0745.33合計(純資産総額)13,701,953,574100.00

2026/03/18 9:01

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/03/18 9:01

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/03/18 9:01

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第28期自 2023年12月19日至 2024年12月18日	第29期自 2024年12月19日至 2025年12月18日
営業収益
受取配当金	162,389,530	167,626,500
受取利息	377,432	2,399,213
有価証券売買等損益	△325,890,332	3,099,951,233
その他収益	10,713	6,743
営業収益合計	△163,112,657	3,269,983,689
営業費用
支払利息	3,357	-
受託者報酬	13,490,503	13,028,777
委託者報酬	191,566,874	185,010,314
その他費用	539,501	521,032
営業費用合計	205,600,235	198,560,123
営業利益又は営業損失(△)	△368,712,892	3,071,423,566
経常利益又は経常損失(△)	△368,712,892	3,071,423,566
当期純利益又は当期純損失(△)	△368,712,892	3,071,423,566
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	90,725,330	996,689,037
期首剰余金又は期首欠損金(△)	10,694,358,122	8,779,076,173
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,639,349,217	5,277,718,741
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,639,349,217	5,277,718,741
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,095,192,944	4,954,589,940
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,095,192,944	4,954,589,940
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,779,076,173	11,176,939,503

2026/03/18 9:01

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2026/03/18 9:01

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/03/18 9:01

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/03/18 9:01

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2026/03/18 9:01

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/03/18 9:01

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第20計算期間末	(2016年12月19日)	8,833	8,894	1.4470	1.4570
第21計算期間末	(2017年12月18日)	12,921	12,978	2.2803	2.2903
第22計算期間末	(2018年12月18日)	20,760	20,857	2.1472	2.1572
第23計算期間末	(2019年12月18日)	17,307	17,383	2.2975	2.3075
第24計算期間末	(2020年12月18日)	13,474	13,520	2.9503	2.9603
第25計算期間末	(2021年12月20日)	12,412	12,452	3.0921	3.1021
第26計算期間末	(2022年12月19日)	13,011	13,055	2.9445	2.9545
第27計算期間末	(2023年12月18日)	12,741	12,741	3.1117	3.1117
第28計算期間末	(2024年12月18日)	10,532	10,532	3.0040	3.0040
第29計算期間末	(2025年12月18日)	12,829	12,829	3.8814	3.8814
	2024年12月末日	10,680	―	3.0876	―
	2025年 1月末日	10,399	―	3.0264	―
	2月末日	10,096	―	2.9802	―
	3月末日	10,324	―	2.9658	―
	4月末日	10,273	―	3.0218	―
	5月末日	11,176	―	3.2633	―
	6月末日	12,421	―	3.4508	―
	7月末日	12,746	―	3.5768	―
	8月末日	14,061	―	3.9718	―
	9月末日	13,955	―	3.9846	―
	10月末日	13,961	―	4.1232	―
	11月末日	14,098	―	4.1131	―
	12月末日	13,701	―	4.0687	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第20計算期間末(2016年12月19日)8,8338,8941.44701.4570第21計算期間末(2017年12月18日)12,92112,9782.28032.2903第22計算期間末(2018年12月18日)20,76020,8572.14722.1572第23計算期間末(2019年12月18日)17,30717,3832.29752.3075第24計算期間末(2020年12月18日)13,47413,5202.95032.9603第25計算期間末(2021年12月20日)12,41212,4523.09213.1021第26計算期間末(2022年12月19日)13,01113,0552.94452.9545第27計算期間末(2023年12月18日)12,74112,7413.11173.1117第28計算期間末(2024年12月18日)10,53210,5323.00403.0040第29計算期間末(2025年12月18日)12,82912,8293.88143.88142024年12月末日10,680―3.0876―2025年 1月末日10,399―3.0264―2月末日10,096―2.9802―3月末日10,324―2.9658―4月末日10,273―3.0218―5月末日11,176―3.2633―6月末日12,421―3.4508―7月末日12,746―3.5768―8月末日14,061―3.9718―9月末日13,955―3.9846―10月末日13,961―4.1232―11月末日14,098―4.1131―12月末日13,701―4.0687―

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	13,852,106,262	円
Ⅱ 負債総額	150,152,688	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,701,953,574	円
Ⅳ 発行済口数	3,367,669,916	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0687	円

e border="0">Ⅰ 資産総額13,852,106,262円Ⅱ 負債総額150,152,688円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,701,953,574円Ⅳ 発行済口数3,367,669,916口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.0687円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年12月19日から翌年12月18日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/03/18 9:01

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第20期	2015年12月19日～2016年12月19日	2,340,601,190	4,381,068,006
第21期	2016年12月20日～2017年12月18日	4,739,785,504	5,177,646,742
第22期	2017年12月19日～2018年12月18日	7,192,290,080	3,189,875,374
第23期	2018年12月19日～2019年12月18日	603,984,948	2,739,712,034
第24期	2019年12月19日～2020年12月18日	1,751,183,564	4,717,257,682
第25期	2020年12月19日～2021年12月20日	2,010,909,904	2,563,891,398
第26期	2021年12月21日～2022年12月19日	1,654,436,534	1,249,638,444
第27期	2022年12月20日～2023年12月18日	1,762,506,516	2,086,645,416
第28期	2023年12月19日～2024年12月18日	965,940,986	1,554,789,244
第29期	2024年12月19日～2025年12月18日	1,709,249,776	1,909,800,562

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第20期2015年12月19日～2016年12月19日2,340,601,1904,381,068,006第21期2016年12月20日～2017年12月18日4,739,785,5045,177,646,742第22期2017年12月19日～2018年12月18日7,192,290,0803,189,875,374第23期2018年12月19日～2019年12月18日603,984,9482,739,712,034第24期2019年12月19日～2020年12月18日1,751,183,5644,717,257,682第25期2020年12月19日～2021年12月20日2,010,909,9042,563,891,398第26期2021年12月21日～2022年12月19日1,654,436,5341,249,638,444第27期2022年12月20日～2023年12月18日1,762,506,5162,086,645,416第28期2023年12月19日～2024年12月18日965,940,9861,554,789,244第29期2024年12月19日～2025年12月18日1,709,249,7761,909,800,562

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

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#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2026/03/18 9:01

#46 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2025年12月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2026/03/18 9:01

#47 運用状況（連結）

【日本新興株オープン】
以下の運用状況は2025年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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