負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	51,865,173,527	99.50
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	262,438,570	0.50
合計(純資産総額)		52,127,612,097	100.00

2015/11/20 9:07

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(貸借対照表関係)

第55期(平成26年3月31日)	第56期(平成27年3月31日)
※2 信託資産流動資産のその他30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。	※2 信託資産流動資産のその他のうち30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。
※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。	※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。
※4 消費税等の取扱い仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。	※4 消費税等の取扱い仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。

(損益計算書関係)

2015/11/20 9:07

#3 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	52,232,968,863	円
Ⅱ 負債総額	105,356,766	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	52,127,612,097	円

2015/11/20 9:07

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
		第55期(平成26年3月31日)		第56期(平成27年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金		329		387
流動負債合計		11,702		14,646
固定負債
退職給付引当金		1,081		1,111

2015/11/20 9:07

#5 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2015/11/20 9:07

#6 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	52,619,769,492	円
Ⅱ 負債総額	250,799,213	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	52,368,970,279	円

2015/11/20 9:07

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 8月20日現在	平成27年 8月20日現在
資産合計	55,175,986,077	56,441,287,685
負債の部
流動負債
未払金	1,321,405,744	1,437,586,918

注記表

2015/11/20 9:07

#8 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	51,438,471,920	98.22
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	930,498,359	1.78
合計(純資産総額)		52,368,970,279	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2015/11/20 9:07