有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年8月21日-平成27年8月20日)

ジパング マザーファンド
以下の運用状況は2015年 8月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	51,438,471,920	98.22
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	930,498,359	1.78
合計(純資産総額)		52,368,970,279	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	265,400	7,732.00	2,052,072,800	7,192.00	1,908,756,800	3.64
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,754,100	849.80	1,490,634,180	800.10	1,403,455,410	2.68
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	5,428,300	258.50	1,403,215,550	248.70	1,350,018,210	2.58
日本	株式	ソニー	電気機器	370,200	3,230.00	1,195,746,000	3,162.00	1,170,572,400	2.24
日本	株式	日本電産	電気機器	117,700	9,703.00	1,142,043,100	9,506.00	1,118,856,200	2.14
日本	株式	キーエンス	電気機器	19,100	60,190.00	1,149,629,000	56,390.00	1,077,049,000	2.06
日本	株式	ホシザキ電機	機械	134,400	7,800.00	1,048,320,000	7,770.00	1,044,288,000	1.99
日本	株式	HOYA	精密機器	216,100	4,996.00	1,079,635,600	4,749.50	1,026,366,950	1.96
日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	92,400	10,291.38	950,923,629	9,650.00	891,660,000	1.70
日本	株式	大塚商会	情報・通信業	138,000	6,769.03	934,127,000	6,400.00	883,200,000	1.69
日本	株式	富士重工業	輸送用機器	203,400	4,590.00	933,606,000	4,270.50	868,619,700	1.66
日本	株式	カシオ計算機	電気機器	369,500	2,565.00	947,767,500	2,334.00	862,413,000	1.65
日本	株式	マツダ	輸送用機器	394,400	2,316.50	913,627,600	2,090.50	824,493,200	1.57
日本	株式	味の素	食料品	307,000	2,688.00	825,216,000	2,671.50	820,150,500	1.57
日本	株式	小野薬品工業	医薬品	52,400	15,697.55	822,551,977	15,480.00	811,152,000	1.55
日本	株式	SMC	機械	27,500	30,890.00	849,475,000	29,465.00	810,287,500	1.55
日本	株式	朝日インテック	精密機器	164,700	4,580.00	754,326,000	4,915.00	809,500,500	1.55
日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	250,300	3,397.61	850,423,105	3,230.00	808,469,000	1.54
日本	株式	パイロットコーポレーション	その他製品	136,200	5,997.05	816,798,212	5,890.00	802,218,000	1.53
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	158,700	5,293.00	839,999,100	4,964.00	787,786,800	1.50
日本	株式	ダイキン工業	機械	106,100	7,770.00	824,397,000	7,238.00	767,951,800	1.47
日本	株式	テンプホールディングス	サービス業	139,900	5,337.19	746,673,996	5,420.00	758,258,000	1.45
日本	株式	KDDI	情報・通信業	240,900	3,177.78	765,527,831	3,018.00	727,036,200	1.39
日本	株式	ヤフー	情報・通信業	1,468,700	537.86	789,958,011	491.00	721,131,700	1.38
日本	株式	テクノプロ・ホールディングス	サービス業	203,000	3,575.00	725,725,000	3,535.00	717,605,000	1.37
日本	株式	リロ・ホールディング	サービス業	55,900	13,209.99	738,438,727	12,710.00	710,489,000	1.36
日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	169,100	4,255.98	719,686,938	4,155.00	702,610,500	1.34
日本	株式	明治ホールディングス	食料品	35,500	19,712.71	699,801,260	19,750.00	701,125,000	1.34
日本	株式	日本電気	電気機器	1,819,000	397.00	722,143,000	383.00	696,677,000	1.33
日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	139,800	5,493.58	768,003,471	4,950.00	692,010,000	1.32

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.19
		食料品	3.72
		化学	3.49
		医薬品	2.79
		機械	5.01
		電気機器	16.53
		輸送用機器	8.98
		精密機器	4.56
		その他製品	1.53
		陸運業	0.48
		情報・通信業	7.55
		卸売業	1.27
		小売業	12.14
		銀行業	8.60
		証券、商品先物取引業	0.67
		保険業	1.83
		その他金融業	1.13
		不動産業	2.01
		サービス業	11.74
合 計			98.22

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。