有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/08/21-2025/08/20)

ジパング マザーファンド
以下の運用状況は2025年 8月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	46,678,980,610	99.52
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	225,597,611	0.48
合計(純資産総額)		46,904,578,221	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	540,500	4,128.00	2,231,184,000	4,083.00	2,206,861,500	4.71
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	822,000	2,262.00	1,859,364,000	2,259.00	1,856,898,000	3.96
日本	株式	日立製作所	電気機器	455,700	4,145.00	1,888,876,500	4,049.00	1,845,129,300	3.93
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	593,800	2,937.00	1,743,990,600	2,873.00	1,705,987,400	3.64
日本	株式	三菱重工業	機械	356,500	3,823.00	1,362,899,500	3,753.00	1,337,944,500	2.85
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	312,000	4,104.83	1,280,707,233	4,048.00	1,262,976,000	2.69
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	216,600	4,810.00	1,041,846,000	4,895.00	1,060,257,000	2.26
日本	株式	任天堂	その他製品	68,800	13,820.00	950,816,000	13,310.00	915,728,000	1.95
日本	株式	NTT	情報・通信業	5,740,200	164.66	945,226,157	155.80	894,323,160	1.91
日本	株式	富士通	電気機器	238,900	3,569.00	852,634,100	3,576.00	854,306,400	1.82
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	98,600	8,199.00	808,421,400	8,397.00	827,944,200	1.77
日本	株式	三井物産	卸売業	232,600	3,310.50	770,023,678	3,426.00	796,887,600	1.70
日本	株式	鹿島建設	建設業	179,200	4,300.00	770,560,000	4,405.00	789,376,000	1.68
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	46,800	14,890.00	696,852,000	16,230.00	759,564,000	1.62
日本	株式	コンコルディア・フィナンシャルグループ	銀行業	666,900	1,126.00	750,929,400	1,125.50	750,595,950	1.60
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	84,400	8,973.00	757,321,200	8,579.00	724,067,600	1.54
日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	170,800	3,877.00	662,191,600	4,203.00	717,872,400	1.53
日本	株式	マキタ	機械	139,900	5,160.00	721,884,000	5,027.00	703,277,300	1.50
日本	株式	DMG森精機	機械	224,800	3,283.39	738,106,424	3,100.00	696,880,000	1.49
日本	株式	UACJ	非鉄金属	108,800	5,920.00	644,096,000	6,330.00	688,704,000	1.47
日本	株式	大塚商会	情報・通信業	223,600	3,108.90	695,150,282	3,032.00	677,955,200	1.45
日本	株式	ディスコ	機械	16,100	39,300.00	632,730,000	41,350.00	665,735,000	1.42
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	56,400	10,765.00	607,146,000	11,675.00	658,470,000	1.40
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	31,300	20,925.00	654,952,500	20,665.00	646,814,500	1.38
日本	株式	日本郵船	海運業	121,100	5,239.00	634,442,900	5,333.00	645,826,300	1.38
日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	116,400	5,499.00	640,083,600	5,496.00	639,734,400	1.36
日本	株式	東宝	情報・通信業	68,200	9,651.00	658,198,200	9,358.00	638,215,600	1.36
日本	株式	関電工	建設業	159,400	3,857.00	614,805,800	3,978.00	634,093,200	1.35
日本	株式	アシックス	その他製品	155,700	4,065.00	632,920,500	3,999.00	622,644,300	1.33
日本	株式	アマダ	機械	328,400	1,767.00	580,282,800	1,891.50	621,168,600	1.32

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.76
		食料品	0.99
		化学	3.04
		医薬品	0.89
		ゴム製品	1.36
		ガラス・土石製品	0.36
		非鉄金属	3.00
		機械	12.14
		電気機器	17.16
		輸送用機器	6.47
		精密機器	1.44
		その他製品	3.28
		陸運業	0.74
		海運業	2.21
		情報・通信業	12.65
		卸売業	5.87
		小売業	3.19
		銀行業	11.60
		保険業	2.25
		不動産業	2.81
		サービス業	3.31
合 計			99.52

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。