有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年8月21日-令和2年8月20日)

ジパング マザーファンド
以下の運用状況は2020年 8月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	34,197,145,580	98.63
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	474,078,188	1.37
合計(純資産総額)		34,671,223,768	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ソニー	電気機器	126,200	8,354.00	1,054,274,800	8,309.00	1,048,595,800	3.02
日本	株式	HOYA	精密機器	93,100	10,070.00	937,517,000	10,415.00	969,636,500	2.80
日本	株式	キーエンス	電気機器	18,400	44,430.00	817,512,000	43,680.00	803,712,000	2.32
日本	株式	日立製作所	電気機器	226,200	3,546.00	802,105,200	3,530.00	798,486,000	2.30
日本	株式	テルモ	精密機器	167,100	4,247.00	709,673,700	4,310.00	720,201,000	2.08
日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	284,600	2,538.00	722,314,800	2,491.00	708,938,600	2.04
日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	31,200	22,915.00	714,948,000	22,180.00	692,016,000	2.00
日本	株式	ダイキン工業	機械	34,600	19,255.00	666,223,000	19,965.00	690,789,000	1.99
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	253,000	2,610.00	660,330,000	2,723.50	689,045,500	1.99
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	103,500	6,266.00	648,531,000	6,598.00	682,893,000	1.97
日本	株式	信越化学工業	化学	51,900	12,790.00	663,801,000	12,885.00	668,731,500	1.93
日本	株式	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	166,900	4,080.00	680,952,000	3,840.00	640,896,000	1.85
日本	株式	ソラスト	サービス業	501,300	1,183.00	593,037,900	1,255.00	629,131,500	1.81
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	120,200	5,100.00	613,020,000	5,070.00	609,414,000	1.76
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	245,200	2,603.50	638,378,200	2,411.50	591,299,800	1.71
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	83,500	7,084.00	591,514,000	7,006.00	585,001,000	1.69
日本	株式	大塚商会	情報・通信業	111,900	5,390.00	603,141,000	5,200.00	581,880,000	1.68
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	118,400	4,813.12	569,873,509	4,890.00	578,976,000	1.67
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	339,700	1,712.50	581,736,250	1,664.50	565,430,650	1.63
日本	株式	富士通	電気機器	40,900	13,820.00	565,238,000	13,820.00	565,238,000	1.63
日本	株式	任天堂	その他製品	9,900	53,300.00	527,670,000	56,740.00	561,726,000	1.62
日本	株式	KDDI	情報・通信業	176,300	3,320.00	585,316,000	3,078.00	542,651,400	1.57
日本	株式	ヤマハ	その他製品	104,700	5,003.84	523,902,732	5,170.00	541,299,000	1.56
日本	株式	大成建設	建設業	144,400	3,509.53	506,777,030	3,665.00	529,226,000	1.53
日本	株式	オリックス	その他金融業	391,000	1,278.00	499,698,000	1,322.00	516,902,000	1.49
日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	426,400	1,238.00	527,883,200	1,212.00	516,796,800	1.49
日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	185,700	2,711.00	503,432,700	2,782.00	516,617,400	1.49
日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	342,300	1,507.00	515,846,100	1,507.00	515,846,100	1.49
日本	株式	山九	陸運業	115,800	4,190.00	485,202,000	4,430.00	512,994,000	1.48
日本	株式	カチタス	不動産業	185,700	2,659.00	493,776,300	2,648.00	491,733,600	1.42

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.60
		建設業	5.01
		食料品	1.31
		パルプ・紙	0.64
		化学	3.49
		医薬品	4.29
		ガラス・土石製品	1.49
		金属製品	1.27
		機械	3.95
		電気機器	17.72
		輸送用機器	5.45
		精密機器	8.10
		その他製品	3.88
		陸運業	1.48
		情報・通信業	13.29
		卸売業	3.48
		小売業	6.40
		銀行業	1.84
		証券、商品先物取引業	0.88
		保険業	1.67
		その他金融業	2.58
		不動産業	1.42
		サービス業	8.39
合 計			98.63

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。