有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年8月21日-平成28年8月22日)

ジパング マザーファンド
以下の運用状況は2016年 8月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	40,964,903,460	97.77
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	933,338,134	2.23
合計(純資産総額)		41,898,241,594	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	キーエンス	電気機器	13,900	71,100.00	988,290,000	72,530.00	1,008,167,000	2.41
日本	株式	ソニー	電気機器	259,800	3,319.00	862,276,200	3,325.00	863,835,000	2.06
日本	株式	ダイキン工業	機械	89,800	9,352.00	839,809,600	9,589.00	861,092,200	2.06
日本	株式	ホシザキ	機械	95,500	7,940.00	758,270,000	8,270.00	789,785,000	1.89
日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	136,900	5,771.69	790,145,255	5,690.00	778,961,000	1.86
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	4,322,500	167.60	724,451,000	179.70	776,753,250	1.85
日本	株式	ディー・エヌ・エー	サービス業	247,600	2,974.35	736,450,083	3,070.00	760,132,000	1.81
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,344,800	528.60	710,861,280	564.10	758,601,680	1.81
日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	71,700	11,284.05	809,066,914	10,490.00	752,133,000	1.80
日本	株式	朝日インテック	精密機器	162,300	4,215.00	684,094,500	4,600.00	746,580,000	1.78
日本	株式	リログループ	サービス業	50,700	14,734.25	747,026,948	14,670.00	743,769,000	1.78
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	201,600	3,436.00	692,697,600	3,621.00	729,993,600	1.74
日本	株式	テンプホールディングス	サービス業	440,900	1,621.32	714,842,690	1,651.00	727,925,900	1.74
日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	1,532,900	459.00	703,601,100	473.20	725,368,280	1.73
日本	株式	第一生命保険	保険業	498,900	1,372.66	684,824,495	1,439.50	718,166,550	1.71
日本	株式	大塚商会	情報・通信業	163,700	4,235.00	693,269,500	4,385.00	717,824,500	1.71
日本	株式	パイロットコーポレーション	その他製品	176,200	3,992.05	703,400,293	4,065.00	716,253,000	1.71
日本	株式	オリックス	その他金融業	481,500	1,450.90	698,609,510	1,487.50	716,231,250	1.71
日本	株式	富士重工業	輸送用機器	167,400	3,846.00	643,820,400	4,098.00	686,005,200	1.64
日本	株式	ヤフー	情報・通信業	1,600,000	423.00	676,800,000	422.00	675,200,000	1.61
日本	株式	日本電産	電気機器	69,400	9,369.00	650,208,600	9,322.00	646,946,800	1.54
日本	株式	テルモ	精密機器	160,300	4,210.00	674,863,000	4,025.00	645,207,500	1.54
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	94,600	6,564.89	621,038,713	6,756.00	639,117,600	1.53
日本	株式	三菱商事	卸売業	295,900	2,152.00	636,776,800	2,155.50	637,812,450	1.52
日本	株式	任天堂	その他製品	28,100	22,890.00	643,209,000	22,675.00	637,167,500	1.52
日本	株式	東祥	サービス業	139,800	4,486.43	627,203,169	4,545.00	635,391,000	1.52
日本	株式	大成建設	建設業	793,000	780.01	618,550,010	778.00	616,954,000	1.47
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	194,500	3,131.00	608,979,500	3,170.00	616,565,000	1.47
日本	株式	ベクトル	サービス業	647,700	885.66	573,646,300	880.00	569,976,000	1.36
日本	株式	日信工業	輸送用機器	374,300	1,453.43	544,019,171	1,506.00	563,695,800	1.35

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.67
		食料品	2.43
		化学	3.91
		医薬品	2.26
		非鉄金属	0.63
		機械	7.15
		電気機器	11.28
		輸送用機器	7.26
		精密機器	4.34
		その他製品	4.57
		情報・通信業	10.01
		卸売業	3.38
		小売業	7.38
		銀行業	7.14
		保険業	1.71
		その他金融業	2.42
		不動産業	1.09
		サービス業	16.14
合 計			97.77

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。