有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)

ジパング マザーファンド
以下の運用状況は2022年 8月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	33,923,088,190	98.22
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	616,289,932	1.78
合計(純資産総額)		34,539,378,122	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	747,900	2,150.00	1,607,985,000	2,101.50	1,571,711,850	4.55
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	106,200	11,930.00	1,266,966,000	11,135.00	1,182,537,000	3.42
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	222,500	3,897.00	867,082,500	3,843.00	855,067,500	2.48
日本	株式	ダイキン工業	機械	34,900	25,135.00	877,211,500	24,485.00	854,526,500	2.47
日本	株式	日立製作所	電気機器	121,100	6,993.18	846,874,966	6,996.00	847,215,600	2.45
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	212,600	3,790.00	805,754,000	3,769.00	801,289,400	2.32
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	208,300	3,723.00	775,500,900	3,724.00	775,709,200	2.25
日本	株式	HOYA	精密機器	52,400	14,855.00	778,402,000	14,250.00	746,700,000	2.16
日本	株式	三井物産	卸売業	216,000	3,170.00	684,720,000	3,266.00	705,456,000	2.04
日本	株式	任天堂	その他製品	12,300	60,050.00	738,615,000	56,990.00	700,977,000	2.03
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	166,200	4,191.00	696,544,200	4,194.00	697,042,800	2.02
日本	株式	富士通	電気機器	41,300	17,000.00	702,100,000	16,565.00	684,134,500	1.98
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	906,100	732.40	663,627,640	721.10	653,388,710	1.89
日本	株式	三井不動産	不動産業	225,700	2,863.89	646,381,835	2,823.50	637,263,950	1.85
日本	株式	キーエンス	電気機器	11,800	56,270.00	663,986,000	52,840.00	623,512,000	1.81
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	37,700	16,005.00	603,388,500	16,445.00	619,976,500	1.79
日本	株式	第一三共	医薬品	136,000	4,075.02	554,202,783	4,197.00	570,792,000	1.65
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	72,900	7,713.73	562,330,946	7,792.00	568,036,800	1.64
日本	株式	オリンパス	精密機器	179,500	3,079.00	552,680,500	3,010.00	540,295,000	1.56
日本	株式	テルモ	精密機器	116,900	4,603.00	538,090,700	4,506.00	526,751,400	1.53
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	209,900	2,431.00	510,266,900	2,407.00	505,229,300	1.46
日本	株式	大和ハウス工業	建設業	156,000	3,215.00	501,540,000	3,136.00	489,216,000	1.42
日本	株式	ヤマハ	その他製品	87,900	5,660.00	497,514,000	5,460.00	479,934,000	1.39
日本	株式	デンソー	輸送用機器	62,400	7,935.00	495,144,000	7,651.00	477,422,400	1.38
日本	株式	東宝	情報・通信業	87,700	5,360.00	470,072,000	5,310.00	465,687,000	1.35
日本	株式	中外製薬	医薬品	127,000	3,816.82	484,736,526	3,609.00	458,343,000	1.33
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	81,300	5,739.00	466,580,700	5,562.00	452,190,600	1.31
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	10,200	45,700.73	466,147,466	44,160.00	450,432,000	1.30
日本	株式	リログループ	サービス業	199,600	2,191.00	437,323,600	2,254.00	449,898,400	1.30
日本	株式	富士電機	電気機器	66,200	6,120.00	405,144,000	6,070.00	401,834,000	1.16

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.62
		建設業	2.82
		パルプ・紙	0.79
		化学	3.81
		医薬品	2.98
		ガラス・土石製品	1.43
		非鉄金属	0.72
		金属製品	1.67
		機械	5.99
		電気機器	15.57
		輸送用機器	8.18
		精密機器	7.03
		その他製品	5.12
		陸運業	1.79
		海運業	0.72
		情報・通信業	12.45
		卸売業	4.99
		小売業	3.54
		銀行業	4.71
		証券、商品先物取引業	0.15
		保険業	3.11
		その他金融業	1.32
		不動産業	2.73
		サービス業	5.96
合 計			98.22

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。