有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)

ジパング マザーファンド
以下の運用状況は2018年 8月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	40,895,096,390	98.58
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	589,537,678	1.42
合計(純資産総額)		41,484,634,068	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	日本電産	電気機器	63,300	15,016.02	950,514,328	16,105.00	1,019,446,500	2.46
日本	株式	キーエンス	電気機器	14,300	59,930.00	856,999,000	62,890.00	899,327,000	2.17
日本	株式	リログループ	サービス業	290,700	2,809.00	816,576,300	3,045.00	885,181,500	2.13
日本	株式	ダイキン工業	機械	60,400	13,380.00	808,152,000	14,170.00	855,868,000	2.06
日本	株式	ソニー	電気機器	134,500	6,003.16	807,426,352	6,348.00	853,806,000	2.06
日本	株式	朝日インテック	精密機器	198,400	3,965.00	786,656,000	4,235.00	840,224,000	2.03
日本	株式	東祥	サービス業	191,200	4,015.00	767,668,000	4,315.00	825,028,000	1.99
日本	株式	武蔵精密工業	輸送用機器	210,500	3,500.00	736,750,000	3,745.00	788,322,500	1.90
日本	株式	デンカ	化学	200,600	3,565.00	715,139,000	3,805.00	763,283,000	1.84
日本	株式	アリアケジャパン	食料品	75,900	9,520.00	722,568,000	10,000.00	759,000,000	1.83
日本	株式	ソラスト	サービス業	594,000	1,172.00	696,168,000	1,277.00	758,538,000	1.83
日本	株式	三菱商事	卸売業	236,400	3,127.12	739,252,458	3,171.00	749,624,400	1.81
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	167,500	4,351.00	728,792,500	4,381.00	733,817,500	1.77
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,081,000	673.20	727,729,200	670.80	725,134,800	1.75
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	102,800	6,760.00	694,928,000	6,930.00	712,404,000	1.72
日本	株式	パーソルホールディングス	サービス業	285,800	2,334.00	667,057,200	2,485.00	710,213,000	1.71
日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	41,700	15,800.00	658,860,000	16,870.00	703,479,000	1.70
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	343,400	1,897.50	651,601,500	1,943.50	667,397,900	1.61
日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	231,600	2,849.61	659,970,258	2,864.00	663,302,400	1.60
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	309,600	2,058.50	637,311,600	2,117.00	655,423,200	1.58
日本	株式	荏原製作所	機械	171,700	3,615.00	620,695,500	3,800.00	652,460,000	1.57
日本	株式	日本精工	機械	510,600	1,219.00	622,421,400	1,261.00	643,866,600	1.55
日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	995,700	616.80	614,155,709	629.90	627,191,430	1.51
日本	株式	レンゴー	パルプ・紙	638,600	892.00	569,631,200	954.00	609,224,400	1.47
日本	株式	ホシザキ	機械	57,800	10,013.80	578,797,748	10,540.00	609,212,000	1.47
日本	株式	スズキ	輸送用機器	84,200	7,453.00	627,542,600	7,230.00	608,766,000	1.47
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	178,600	3,253.00	580,985,800	3,387.00	604,918,200	1.46
日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	108,800	5,136.77	558,880,963	5,530.00	601,664,000	1.45
日本	株式	コスモス薬品	小売業	24,700	24,050.00	594,035,000	23,270.00	574,769,000	1.39
日本	株式	関電工	建設業	506,600	1,107.57	561,099,414	1,113.00	563,845,800	1.36

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.33
		建設業	3.77
		食料品	1.83
		パルプ・紙	1.47
		化学	5.94
		医薬品	1.14
		石油・石炭製品	1.00
		ガラス・土石製品	0.96
		非鉄金属	0.82
		機械	7.85
		電気機器	10.43
		輸送用機器	9.34
		精密機器	4.69
		その他製品	2.22
		陸運業	1.87
		情報・通信業	9.67
		卸売業	5.01
		小売業	6.98
		銀行業	5.03
		保険業	1.58
		不動産業	3.60
		サービス業	12.03
合 計			98.58

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。