有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年8月21日-令和3年8月20日)

ジパング マザーファンド
以下の運用状況は2021年 8月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	37,641,587,920	98.31
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	645,837,498	1.69
合計(純資産総額)		38,287,425,418	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	128,900	10,620.00	1,368,918,000	11,360.00	1,464,304,000	3.82
日本	株式	信越化学工業	化学	45,800	17,590.00	805,622,000	18,205.00	833,789,000	2.18
日本	株式	富士通	電気機器	40,500	18,745.00	759,172,500	20,300.00	822,150,000	2.15
日本	株式	キーエンス	電気機器	12,400	61,880.00	767,312,000	66,130.00	820,012,000	2.14
日本	株式	ダイキン工業	機械	28,400	25,540.00	725,336,000	27,405.00	778,302,000	2.03
日本	株式	日立製作所	電気機器	125,600	5,953.11	747,710,670	6,085.00	764,276,000	2.00
日本	株式	オリンパス	精密機器	330,600	2,263.94	748,460,479	2,311.50	764,181,900	2.00
日本	株式	HOYA	精密機器	41,500	16,740.00	694,710,000	17,780.00	737,870,000	1.93
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	117,800	6,152.00	724,705,600	6,181.00	728,121,800	1.90
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	219,900	3,235.00	711,376,500	3,311.00	728,088,900	1.90
日本	株式	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	213,400	3,305.00	705,287,000	3,405.00	726,627,000	1.90
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	74,700	8,915.00	665,950,500	9,592.00	716,522,400	1.87
日本	株式	オムロン	電気機器	67,000	9,680.00	648,560,000	10,380.00	695,460,000	1.82
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	73,000	8,840.00	645,320,000	9,520.00	694,960,000	1.82
日本	株式	任天堂	その他製品	12,700	52,576.65	667,723,463	52,900.00	671,830,000	1.75
日本	株式	中外製薬	医薬品	154,600	4,284.00	662,306,400	4,308.00	666,016,800	1.74
日本	株式	東京センチュリー	その他金融業	101,800	5,630.00	573,134,000	6,290.00	640,322,000	1.67
日本	株式	TDK	電気機器	55,100	11,430.00	629,793,000	11,570.00	637,507,000	1.67
日本	株式	太陽誘電	電気機器	100,700	5,560.00	559,892,000	6,240.00	628,368,000	1.64
日本	株式	ソラスト	サービス業	410,800	1,358.00	557,866,400	1,510.00	620,308,000	1.62
日本	株式	プレステージ・インターナショナル	サービス業	805,700	747.00	601,857,900	755.00	608,303,500	1.59
日本	株式	システナ	情報・通信業	271,600	2,032.00	551,891,200	2,237.00	607,569,200	1.59
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	159,300	3,739.27	595,667,124	3,801.00	605,499,300	1.58
日本	株式	日本電産	電気機器	47,900	12,040.00	576,716,000	12,620.00	604,498,000	1.58
日本	株式	アマダ	機械	533,600	1,057.00	564,015,200	1,116.00	595,497,600	1.56
日本	株式	カチタス	不動産業	162,600	3,450.00	560,970,000	3,660.00	595,116,000	1.55
日本	株式	コムシスホールディングス	建設業	201,100	2,963.00	595,859,300	2,958.00	594,853,800	1.55
日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	131,400	4,200.00	551,880,000	4,365.00	573,561,000	1.50
日本	株式	デンソー	輸送用機器	74,000	6,721.00	497,354,000	7,710.00	570,540,000	1.49
日本	株式	富士電機	電気機器	118,100	4,400.00	519,640,000	4,765.00	562,746,500	1.47

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.55
		パルプ・紙	1.08
		化学	5.33
		医薬品	2.44
		ガラス・土石製品	1.20
		金属製品	1.75
		機械	5.46
		電気機器	26.24
		輸送用機器	6.06
		精密機器	7.43
		その他製品	2.29
		情報・通信業	9.63
		卸売業	3.40
		小売業	5.20
		銀行業	2.96
		証券、商品先物取引業	0.76
		保険業	1.30
		その他金融業	2.60
		不動産業	1.55
		サービス業	8.08
合 計			98.31

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。