有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年8月21日-令和1年8月20日)

ジパング マザーファンド
以下の運用状況は2019年 8月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	33,240,028,420	98.38
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	547,600,749	1.62
合計(純資産総額)		33,787,629,169	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	日本電産	電気機器	57,200	14,021.64	802,037,933	13,855.00	792,506,000	2.35
日本	株式	ダイキン工業	機械	58,600	13,345.06	782,020,805	13,155.00	770,883,000	2.28
日本	株式	カチタス	不動産業	176,400	4,220.00	744,408,000	4,065.00	717,066,000	2.12
日本	株式	日立製作所	電気機器	195,500	3,694.00	722,177,000	3,629.00	709,469,500	2.10
日本	株式	リログループ	サービス業	262,900	2,684.00	705,623,600	2,691.00	707,463,900	2.09
日本	株式	ソニー	電気機器	115,500	5,965.00	688,957,500	6,042.00	697,851,000	2.07
日本	株式	ソラスト	サービス業	521,600	1,232.00	642,611,200	1,325.00	691,120,000	2.05
日本	株式	テルモ	精密機器	222,100	3,263.49	724,822,195	3,087.00	685,622,700	2.03
日本	株式	キーエンス	電気機器	10,800	61,103.61	659,919,066	62,900.00	679,320,000	2.01
日本	株式	朝日インテック	精密機器	283,800	2,594.05	736,193,288	2,374.00	673,741,200	1.99
日本	株式	山九	陸運業	122,800	5,580.00	685,224,000	5,380.00	660,664,000	1.96
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	133,900	4,904.80	656,753,433	4,824.00	645,933,600	1.91
日本	株式	大塚商会	情報・通信業	152,800	3,895.00	595,156,000	3,945.00	602,796,000	1.78
日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	244,200	2,323.00	567,276,600	2,408.00	588,033,600	1.74
日本	株式	HOYA	精密機器	66,500	8,550.00	568,575,000	8,649.00	575,158,500	1.70
日本	株式	デンソー	輸送用機器	128,300	4,275.50	548,546,929	4,458.00	571,961,400	1.69
日本	株式	SGホールディングス	陸運業	199,800	2,738.00	547,052,400	2,843.00	568,031,400	1.68
日本	株式	中外製薬	医薬品	74,300	7,470.00	555,021,000	7,600.00	564,680,000	1.67
日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	410,200	1,390.55	570,407,623	1,371.00	562,384,200	1.66
日本	株式	サカタのタネ	水産・農林業	153,000	3,480.00	532,440,000	3,595.00	550,035,000	1.63
日本	株式	デンカ	化学	197,200	2,844.00	560,836,800	2,771.00	546,441,200	1.62
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	78,000	6,909.00	538,902,000	6,960.00	542,880,000	1.61
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	253,500	2,093.50	530,702,250	2,118.50	537,039,750	1.59
日本	株式	村田製作所	電気機器	119,000	4,553.00	541,807,000	4,459.00	530,621,000	1.57
日本	株式	任天堂	その他製品	12,800	40,010.00	512,128,000	40,290.00	515,712,000	1.53
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	24,500	20,975.00	513,887,500	21,015.00	514,867,500	1.52
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	146,200	3,495.00	510,969,000	3,484.00	509,360,800	1.51
日本	株式	ファンケル	化学	195,600	2,537.84	496,403,071	2,580.00	504,648,000	1.49
日本	株式	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	165,000	2,910.00	480,150,000	2,928.00	483,120,000	1.43
日本	株式	荏原製作所	機械	188,400	2,439.04	459,515,973	2,523.00	475,333,200	1.41

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.63
		建設業	4.78
		食料品	0.41
		パルプ・紙	0.48
		化学	7.95
		医薬品	3.23
		石油・石炭製品	0.89
		ガラス・土石製品	0.16
		非鉄金属	0.32
		金属製品	0.77
		機械	3.69
		電気機器	12.53
		輸送用機器	7.27
		精密機器	6.50
		その他製品	2.56
		陸運業	5.16
		情報・通信業	11.95
		卸売業	4.72
		小売業	5.86
		銀行業	3.04
		証券、商品先物取引業	0.71
		不動産業	4.06
		サービス業	9.70
合 計			98.38

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。