有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/08/22-2024/08/20)

ジパング マザーファンド
以下の運用状況は2024年 8月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	41,959,758,390	99.42
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	246,493,000	0.58
合計(純資産総額)		42,206,251,390	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	日立製作所	電気機器	449,100	3,508.64	1,575,730,988	3,572.00	1,604,185,200	3.80
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	917,400	1,544.00	1,416,465,600	1,528.00	1,401,787,200	3.32
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	490,400	2,687.00	1,317,704,800	2,759.50	1,353,258,800	3.21
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	94,400	13,290.96	1,254,667,428	14,200.00	1,340,480,000	3.18
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	123,400	10,000.00	1,234,000,000	9,550.00	1,178,470,000	2.79
日本	株式	信越化学工業	化学	178,500	6,233.00	1,112,590,500	6,422.00	1,146,327,000	2.72
日本	株式	HOYA	精密機器	48,000	19,650.00	943,200,000	20,595.00	988,560,000	2.34
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	114,200	7,176.67	819,576,257	7,706.00	880,025,200	2.09
日本	株式	三井物産	卸売業	272,500	3,083.00	840,117,500	3,123.00	851,017,500	2.02
日本	株式	三井不動産	不動産業	533,700	1,499.50	800,283,150	1,568.00	836,841,600	1.98
日本	株式	村田製作所	電気機器	268,400	2,956.64	793,563,864	3,033.00	814,057,200	1.93
日本	株式	TDK	電気機器	81,400	9,964.00	811,069,600	9,847.00	801,545,800	1.90
日本	株式	ダイキン工業	機械	42,900	18,075.00	775,417,500	18,510.00	794,079,000	1.88
日本	株式	三菱重工業	機械	391,300	1,865.72	730,058,873	1,942.50	760,100,250	1.80
日本	株式	富士通	電気機器	277,300	2,552.59	707,834,306	2,677.50	742,470,750	1.76
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	111,000	6,651.61	738,328,815	6,641.00	737,151,000	1.75
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	129,400	5,578.00	721,793,200	5,506.00	712,476,400	1.69
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	78,000	8,463.00	660,114,000	9,047.00	705,666,000	1.67
日本	株式	鹿島建設	建設業	259,200	2,611.57	676,919,877	2,658.50	689,083,200	1.63
日本	株式	デンソー	輸送用機器	297,900	2,282.00	679,807,800	2,240.50	667,444,950	1.58
日本	株式	オリックス	その他金融業	176,800	3,478.00	614,910,400	3,644.00	644,259,200	1.53
日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	133,500	4,657.00	621,709,500	4,594.00	613,299,000	1.45
日本	株式	キーエンス	電気機器	8,800	67,930.00	597,784,000	69,610.00	612,568,000	1.45
日本	株式	関電工	建設業	283,300	2,015.00	570,849,500	2,158.00	611,361,400	1.45
日本	株式	アマダ	機械	401,400	1,532.50	615,145,500	1,500.00	602,100,000	1.43
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	71,100	8,528.00	606,340,800	8,405.00	597,595,500	1.42
日本	株式	テルモ	精密機器	220,600	2,694.53	594,413,585	2,689.50	593,303,700	1.41
日本	株式	住友不動産	不動産業	118,200	4,808.00	568,305,600	4,965.00	586,863,000	1.39
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	3,735,900	154.59	577,556,713	155.70	581,679,630	1.38
日本	株式	日本郵船	海運業	108,300	5,045.00	546,373,500	5,273.00	571,065,900	1.35

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.28
		建設業	4.72
		食料品	0.78
		化学	5.84
		医薬品	0.92
		ゴム製品	1.23
		ガラス・土石製品	2.36
		鉄鋼	1.05
		非鉄金属	1.19
		機械	8.49
		電気機器	19.51
		輸送用機器	5.34
		精密機器	4.07
		その他製品	2.02
		陸運業	0.88
		海運業	1.35
		情報・通信業	7.56
		卸売業	5.86
		小売業	6.35
		銀行業	8.83
		保険業	2.28
		その他金融業	1.53
		不動産業	3.37
		サービス業	2.58
合 計			99.42

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。