有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/08/23-2023/08/21)

ジパング マザーファンド
以下の運用状況は2023年 8月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	37,489,417,660	98.89
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	421,424,782	1.11
合計(純資産総額)		37,910,842,442	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	713,000	2,356.50	1,680,184,500	2,515.00	1,793,195,000	4.73
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	117,500	12,000.00	1,410,000,000	12,145.00	1,427,037,500	3.76
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,058,600	1,093.50	1,157,579,100	1,163.50	1,231,681,100	3.25
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	141,400	6,295.00	890,113,000	6,681.00	944,693,400	2.49
日本	株式	日立製作所	電気機器	97,200	9,172.00	891,518,400	9,694.00	942,256,800	2.49
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	198,700	4,430.54	880,349,002	4,703.00	934,486,100	2.46
日本	株式	三井物産	卸売業	157,600	5,251.00	827,557,600	5,432.00	856,083,200	2.26
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	4,952,800	161.70	800,867,760	168.30	833,556,240	2.20
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	150,100	5,450.00	818,045,000	5,472.00	821,347,200	2.17
日本	株式	ダイキン工業	機械	30,600	23,392.81	715,820,052	25,225.00	771,885,000	2.04
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	33,500	20,790.00	696,465,000	21,575.00	722,762,500	1.91
日本	株式	キーエンス	電気機器	11,500	59,210.00	680,915,000	60,520.00	695,980,000	1.84
日本	株式	信越化学工業	化学	142,100	4,507.00	640,444,700	4,659.00	662,043,900	1.75
日本	株式	三井不動産	不動産業	201,000	3,008.00	604,608,000	3,192.00	641,592,000	1.69
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	230,500	2,602.51	599,880,676	2,711.50	625,000,750	1.65
日本	株式	ローム	電気機器	50,800	12,030.00	611,124,000	12,170.00	618,236,000	1.63
日本	株式	アマダ	機械	385,000	1,433.00	551,705,000	1,544.00	594,440,000	1.57
日本	株式	TDK	電気機器	108,700	5,031.00	546,869,700	5,314.00	577,631,800	1.52
日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	166,100	3,273.29	543,694,883	3,447.00	572,546,700	1.51
日本	株式	HOYA	精密機器	33,700	15,725.00	529,932,500	16,155.00	544,423,500	1.44
日本	株式	SMC	機械	7,700	66,656.44	513,254,664	70,600.00	543,620,000	1.43
日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	105,000	4,876.00	511,980,000	5,113.00	536,865,000	1.42
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	162,500	3,101.00	503,912,500	3,227.00	524,387,500	1.38
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	27,800	18,457.81	513,127,151	18,310.00	509,018,000	1.34
日本	株式	IHI	機械	139,800	3,442.00	481,191,600	3,631.00	507,613,800	1.34
日本	株式	ディスコ	機械	17,600	26,000.00	457,600,000	28,745.00	505,912,000	1.33
日本	株式	三井化学	化学	121,600	3,970.00	482,752,000	3,956.00	481,049,600	1.27
日本	株式	山九	陸運業	93,400	4,970.00	464,198,000	5,084.00	474,845,600	1.25
日本	株式	豊田通商	卸売業	54,400	8,156.00	443,686,400	8,695.00	473,008,000	1.25
日本	株式	大和ハウス工業	建設業	116,200	3,873.00	450,042,600	4,048.00	470,377,600	1.24

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.14
		建設業	4.40
		化学	3.72
		医薬品	1.81
		ガラス・土石製品	1.42
		鉄鋼	2.56
		非鉄金属	1.06
		金属製品	0.31
		機械	10.70
		電気機器	19.94
		輸送用機器	8.17
		精密機器	3.28
		その他製品	1.68
		陸運業	1.82
		空運業	0.60
		情報・通信業	7.20
		卸売業	7.37
		小売業	6.03
		銀行業	6.45
		保険業	3.03
		その他金融業	1.40
		不動産業	2.27
		サービス業	2.50
合 計			98.89

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。