有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年8月21日-平成26年8月20日)

ジパング マザーファンド
以下の運用状況は2014年 8月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	52,427,575,870	98.44
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	829,809,116	1.56
合計(純資産総額)		53,257,384,986	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	304,800	5,951.00	1,813,864,800	5,928.00	1,806,854,400	3.39
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	343,100	4,142.00	1,421,120,200	4,200.50	1,441,191,550	2.71
日本	株式	マツダ	輸送用機器	432,200	2,423.97	1,047,640,256	2,454.00	1,060,618,800	1.99
日本	株式	三井不動産	不動産業	314,000	3,334.00	1,046,876,000	3,315.00	1,040,910,000	1.95
日本	株式	富士重工業	輸送用機器	333,600	2,929.35	977,233,518	2,955.50	985,954,800	1.85
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	745,400	1,329.50	991,009,300	1,322.50	985,791,500	1.85
日本	株式	オムロン	電気機器	216,500	4,450.00	963,425,000	4,505.00	975,332,500	1.83
日本	株式	三井物産	卸売業	549,700	1,715.50	943,010,350	1,696.00	932,291,200	1.75
日本	株式	住友不動産	不動産業	229,000	4,116.50	942,678,500	4,029.00	922,641,000	1.73
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,516,500	589.80	894,431,700	598.20	907,170,300	1.70
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	120,100	7,285.00	874,928,500	7,506.00	901,470,600	1.69
日本	株式	日本電産	電気機器	135,200	6,562.32	887,225,800	6,633.00	896,781,600	1.68
日本	株式	キーエンス	電気機器	19,100	45,015.00	859,786,500	44,525.00	850,427,500	1.60
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	4,246,800	196.70	835,345,560	197.90	840,441,720	1.58
日本	株式	三菱重工業	機械	1,257,000	634.60	797,692,200	640.30	804,857,100	1.51
日本	株式	ダイセル	化学	697,000	1,092.00	761,124,000	1,154.00	804,338,000	1.51
日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	524,800	1,521.50	798,483,200	1,523.00	799,270,400	1.50
日本	株式	村田製作所	電気機器	78,000	10,030.00	782,340,000	9,934.00	774,852,000	1.45
日本	株式	日本航空電子工業	電気機器	323,000	2,381.00	769,063,000	2,393.00	772,939,000	1.45
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	184,100	4,363.00	803,228,300	4,172.50	768,157,250	1.44
日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	2,603,000	308.40	802,765,200	294.40	766,323,200	1.44
日本	株式	大東建託	建設業	58,600	12,880.00	754,768,000	12,865.00	753,889,000	1.42
日本	株式	三菱商事	卸売業	350,200	2,173.50	761,159,700	2,151.50	753,455,300	1.41
日本	株式	富士電機	電気機器	1,479,000	508.78	752,491,863	503.00	743,937,000	1.40
日本	株式	日立キャピタル	その他金融業	268,500	2,658.00	713,673,000	2,736.00	734,616,000	1.38
日本	株式	HOYA	精密機器	218,400	3,343.50	730,220,400	3,362.50	734,370,000	1.38
日本	株式	テンプホールディングス	サービス業	198,400	3,705.00	735,072,000	3,590.00	712,256,000	1.34
日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	244,400	2,942.52	719,153,444	2,906.00	710,226,400	1.33
日本	株式	ナブテスコ	機械	284,400	2,345.00	666,918,000	2,395.00	681,138,000	1.28
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	193,100	3,499.00	675,656,900	3,513.00	678,360,300	1.27

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	6.33
		化学	3.75
		医薬品	1.15
		鉄鋼	3.71
		非鉄金属	2.75
		金属製品	1.23
		機械	4.65
		電気機器	15.73
		輸送用機器	9.99
		精密機器	4.08
		その他製品	1.33
		情報・通信業	7.49
		卸売業	6.23
		小売業	6.43
		銀行業	7.77
		証券、商品先物取引業	0.46
		保険業	0.97
		その他金融業	3.21
		不動産業	4.36
		サービス業	6.81
合 計			98.44

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。