有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年8月23日-平成29年8月21日)

ジパング マザーファンド
以下の運用状況は2017年 8月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	44,061,677,810	98.18
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	814,895,937	1.82
合計(純資産総額)		44,876,573,747	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	キーエンス	電気機器	17,100	53,270.00	910,917,000	57,260.00	979,146,000	2.18
日本	株式	日本電産	電気機器	77,300	12,450.00	962,385,000	12,460.00	963,158,000	2.15
日本	株式	ダイキン工業	機械	87,500	11,004.98	962,936,038	10,995.00	962,062,500	2.14
日本	株式	東祥	サービス業	171,500	5,100.00	874,650,000	5,430.00	931,245,000	2.08
日本	株式	朝日インテック	精密機器	157,200	5,110.00	803,292,000	5,760.00	905,472,000	2.02
日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	318,000	2,780.00	884,040,000	2,821.00	897,078,000	2.00
日本	株式	テルモ	精密機器	209,700	4,194.10	879,504,417	4,250.00	891,225,000	1.99
日本	株式	リログループ	サービス業	356,300	2,404.00	856,545,200	2,499.00	890,393,700	1.98
日本	株式	任天堂	その他製品	24,000	35,802.60	859,262,448	36,640.00	879,360,000	1.96
日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	51,500	16,070.00	827,605,000	16,980.00	874,470,000	1.95
日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	2,024,000	405.55	820,835,934	424.00	858,176,000	1.91
日本	株式	積水化学工業	化学	405,400	2,029.00	822,556,600	2,050.00	831,070,000	1.85
日本	株式	宇部興産	化学	2,619,000	307.01	804,061,645	314.00	822,366,000	1.83
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	132,900	6,161.74	818,895,966	6,183.00	821,720,700	1.83
日本	株式	スズキ	輸送用機器	148,500	5,470.02	812,298,726	5,526.00	820,611,000	1.83
日本	株式	ソニー	電気機器	186,900	4,183.00	781,802,700	4,337.00	810,585,300	1.81
日本	株式	ヤフー	情報・通信業	1,592,600	507.87	808,841,283	504.00	802,670,400	1.79
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,181,400	670.60	792,246,840	674.10	796,381,740	1.77
日本	株式	村田製作所	電気機器	46,800	16,940.03	792,793,681	16,840.00	788,112,000	1.76
日本	株式	日信工業	輸送用機器	401,900	1,822.96	732,649,155	1,903.00	764,815,700	1.70
日本	株式	アルプス電気	電気機器	252,200	3,032.29	764,743,764	3,020.00	761,644,000	1.70
日本	株式	ホシザキ	機械	79,100	9,883.52	781,787,198	9,570.00	756,987,000	1.69
日本	株式	グローリー	機械	200,300	3,640.00	729,092,000	3,740.00	749,122,000	1.67
日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	614,400	1,190.95	731,725,589	1,188.00	729,907,200	1.63
日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	135,900	4,970.00	675,423,000	5,090.00	691,731,000	1.54
日本	株式	高砂熱学工業	建設業	368,000	1,777.67	654,183,507	1,815.00	667,920,000	1.49
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	43,200	15,057.93	650,503,007	15,460.00	667,872,000	1.49
日本	株式	テクノプロ・ホールディングス	サービス業	131,400	4,930.00	647,802,000	5,010.00	658,314,000	1.47
日本	株式	大塚商会	情報・通信業	89,000	7,008.47	623,753,830	7,280.00	647,920,000	1.44
日本	株式	SMC	機械	16,900	36,450.00	616,005,000	37,710.00	637,299,000	1.42

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.33
		建設業	5.49
		食料品	1.61
		化学	6.98
		ガラス・土石製品	1.91
		鉄鋼	1.37
		非鉄金属	0.72
		機械	10.81
		電気機器	14.30
		輸送用機器	8.58
		精密機器	5.84
		その他製品	4.15
		情報・通信業	8.22
		卸売業	4.39
		小売業	5.64
		銀行業	4.00
		保険業	1.11
		不動産業	1.08
		サービス業	10.64
合 計			98.18

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。