- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年8月21日-平成27年8月20日)
ジパング マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 52,619,769,492 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 250,799,213 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,368,970,279 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,160,693,711 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0018 | 円 |