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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/08/21-2025/08/20)
ジパング マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 47,037,458,280 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 132,880,059 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,904,578,221 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,560,803,376 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.2037 | 円 |