- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年8月21日-令和2年8月20日)
ジパング マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 34,796,696,837 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 125,473,069 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,671,223,768 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,968,892,275 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8968 | 円 |