- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/08/22-2024/08/20)
ジパング マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 42,760,924,499 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 554,673,109 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,206,251,390 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,062,228,026 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.2351 | 円 |