- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年8月21日-平成28年8月22日)
ジパング マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 42,795,435,825 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 897,194,231 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,898,241,594 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,391,553,773 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7912 | 円 |