- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)
ジパング マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 41,567,542,986 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,908,918 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,484,634,068 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,105,196,152 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7464 | 円 |