- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年8月21日-平成26年8月20日)
ジパング マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 53,665,480,373 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 408,095,387 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,257,384,986 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,155,916,999 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6063 | 円 |