- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年8月21日-令和1年8月20日)
ジパング マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 34,031,004,615 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 243,375,446 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,787,629,169 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,746,674,940 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4579 | 円 |