流動負債

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(流動資産)
未収収益	233百万円
(流動負債)
未払費用	2,314百万円

※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(流動資産)
未収収益	263百万円
(流動負債)
未払費用	1,778百万円

※4 消費税等の取扱い

2023/11/21 9:33

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第63期(2022年3月31日)		第64期(2023年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金		651		433

2023/11/21 9:33

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 8月22日現在	2023年 8月21日現在
負債の部
流動負債
未払金	255,503,285	152,173,159

注記表

2023/11/21 9:33