日本トレンド・セレクトハイパー・ウェイブリバース・トレンド・オープン日本トレンド・マネーポートフォリオの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月13日 | 2010年1月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 322,750 | 688,473 |
| コール・ローン | 984,251,085 | 1,133,062,309 |
| 国債証券 | 1,061,880,562 | 1,302,510,090 |
| 派生商品評価勘定 | 46,154,938 | － |
| 現先取引勘定 | 599,166,000 | 599,814,000 |
| 未収入金 | － | 23,176,421 |
| 未収利息 | 1,852,685 | 2,586,511 |
| 前払金 | 48,366,000 | 153,008,000 |
| 前払費用 | 761,257 | 232,327 |
| 差入委託証拠金 | 28,475,000 | － |
| 流動資産合計 | 2,171,741,527 | 2,591,399,237 |
| 資産合計 | 2,171,741,527 | 2,591,399,237 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 159,618 | 166,683,879 |
| 前受金 | 1,050,840,000 | 1,858,312,000 |
| 未払金 | － | 4,453,594 |
| 未払収益分配金 | 7,015,988 | － |
| 未払解約金 | 332,916,073 | 41,553,493 |
| 未払受託者報酬 | 775,036 | 1,326,035 |
| 未払委託者報酬 | 6,355,818 | 10,874,011 |
| その他未払費用 | 61,941 | 106,028 |
| 流動負債合計 | 347,284,474 | 224,997,040 |
| 負債合計 | 347,284,474 | 224,997,040 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,169,331,433 | 2,073,628,452 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 655,125,620 | 292,773,745 |
| （分配準備積立金） | 48,990,736 | 1,126,454 |
| 元本等合計 | 1,824,457,053 | 2,366,402,197 |
| 純資産合計 | 1,824,457,053 | 2,366,402,197 |
| 負債純資産合計 | 2,171,741,527 | 2,591,399,237 |
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