日本トレンド・セレクトハイパー・ウェイブリバース・トレンド・オープン日本トレンド・マネーポートフォリオの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月12日 | 2011年1月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 688,473 | 660,441 |
| コール・ローン | 1,278,422,415 | 913,651,457 |
| 国債証券 | 801,930,122 | 600,448,761 |
| 派生商品評価勘定 | 2,030,495,207 | 958,934,719 |
| 現先取引勘定 | 599,814,000 | 499,753,500 |
| 未収入金 | 23,176,421 | － |
| 未収利息 | 902,305 | 578,510 |
| 前払金 | 153,008,000 | 69,780,000 |
| 前払費用 | 862,464 | 104,931 |
| 流動資産合計 | 2,681,931,306 | 2,014,537,159 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,681,931,306 | 2,014,537,159 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 44,768 |
| 前受金 | 1,858,312,000 | 1,072,225,000 |
| 未払金 | － | 64,730 |
| 未払収益分配金 | 2,599,695 | － |
| 未払解約金 | 63,811,031 | 46,865,468 |
| 未払受託者報酬 | 115,901 | 78,298 |
| 未払委託者報酬 | 578,988 | 391,043 |
| その他未払費用 | 31,287 | 22,462 |
| 流動負債合計 | 67,136,902 | 47,357,271 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 67,136,902 | 47,357,271 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,599,695,790 | 1,954,770,474 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 15,098,614 | 12,409,414 |
| （分配準備積立金） | － | 935,121 |
| 元本等合計 | 2,614,794,404 | 1,967,179,888 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,614,794,404 | 1,967,179,888 |
| 負債純資産合計 | 2,681,931,306 | 2,014,537,159 |
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