日本トレンド・セレクトハイパー・ウェイブリバース・トレンド・オープン日本トレンド・マネーポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月11日 | 2012年1月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 660,441 | 187,802 |
| コール・ローン | 714,722,837 | 510,322,994 |
| 国債証券 | 1,351,170,955 | 950,026,586 |
| 派生商品評価勘定 | － | 34,034,326 |
| 現先取引勘定 | 499,753,500 | 499,960,000 |
| 未収利息 | 1,198,138 | 499,898 |
| 前払金 | 69,780,000 | － |
| 前払費用 | 237,669 | 37,260 |
| 流動資産合計 | 2,137,109,599 | 1,494,921,064 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,137,109,599 | 1,494,921,064 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 62,503,620 | 85,637 |
| 前受金 | － | 35,860,000 |
| 未払金 | － | 31,334 |
| 未払収益分配金 | － | 2,128,506 |
| 未払解約金 | 47,687,991 | 17,490,176 |
| 未払受託者報酬 | 1,004,005 | 813,581 |
| 未払委託者報酬 | 8,233,328 | 6,671,897 |
| その他未払費用 | 80,270 | 65,027 |
| 流動負債合計 | 119,509,214 | 63,146,158 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 119,509,214 | 63,146,158 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,775,892,149 | 1,064,253,240 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 241,708,236 | 367,521,666 |
| （分配準備積立金） | 125,685 | 89,308,196 |
| 元本等合計 | 2,017,600,385 | 1,431,774,906 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,017,600,385 | 1,431,774,906 |
| 負債純資産合計 | 2,137,109,599 | 1,494,921,064 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
