日本トレンド・セレクトハイパー・ウェイブリバース・トレンド・オープン日本トレンド・マネーポートフォリオの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月11日 | 2013年1月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 187,802 | － |
| コール・ローン | 510,322,994 | 440,689,857 |
| 国債証券 | 950,026,586 | 700,189,988 |
| 派生商品評価勘定 | 34,034,326 | － |
| 現先取引勘定 | 499,960,000 | 499,880,000 |
| 未収利息 | 499,898 | 377,739 |
| 前払金 | － | 117,600,000 |
| 前払費用 | 37,260 | 4,382 |
| 流動資産合計 | 1,494,921,064 | 1,258,861,966 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,494,921,064 | 1,258,861,966 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 85,637 | 134,592,248 |
| 前受金 | 35,860,000 | － |
| 未払金 | 31,334 | 981,468 |
| 未払収益分配金 | 2,128,506 | － |
| 未払解約金 | 17,490,176 | 17,800,628 |
| 未払受託者報酬 | 813,581 | 609,792 |
| 未払委託者報酬 | 6,671,897 | 5,000,804 |
| その他未払費用 | 65,027 | 29,820 |
| 流動負債合計 | 63,146,158 | 159,014,760 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 63,146,158 | 159,014,760 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,064,253,240 | 1,091,764,067 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 367,521,666 | 8,083,139 |
| （分配準備積立金） | 89,308,196 | 17,092,524 |
| 元本等合計 | 1,431,774,906 | 1,099,847,206 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,431,774,906 | 1,099,847,206 |
| 負債純資産合計 | 1,494,921,064 | 1,258,861,966 |
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