負債

有報情報

#1 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	10,500,551,850	62.25
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	6,366,591,610	37.75
合計(純資産総額)		16,867,143,460	100.00

その他の資産の投資状況

2014/04/11 9:13

#2 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	650,064,383	60.60
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	422,735,640	39.40
合計(純資産総額)		1,072,800,023	100.00

その他の資産の投資状況

2014/04/11 9:13

#3 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	2,000,225,936	68.64
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	913,843,898	31.36
合計(純資産総額)		2,914,069,834	100.00

2014/04/11 9:13

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(貸借対照表関係)

第53期(平成24年3月31日)	第54期(平成25年3月31日)
※2 信託資産その他流動資産の30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。	※2 信託資産その他流動資産の30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。
※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。	※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。
※4 消費税等の取扱い仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。	※4 消費税等の取扱い仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。

(損益計算書関係)

2014/04/11 9:13

#5 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	18,721,561,031	円
Ⅱ 負債総額	1,854,417,571	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,867,143,460	円

2014/04/11 9:13

#6 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,089,368,790	円
Ⅱ 負債総額	16,568,767	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,072,800,023	円

2014/04/11 9:13

#7 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	3,051,529,349	円
Ⅱ 負債総額	137,459,515	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,914,069,834	円

2014/04/11 9:13

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
		第53期(平成24年3月31日)		第54期(平成25年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金		194		305
流動負債合計		9,809		10,012
固定負債
退職給付引当金		907		1,001

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2014/04/11 9:13

#9 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2014/04/11 9:13