有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年1月12日-平成26年1月14日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,089,368,790 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,568,767 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,072,800,023 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,520,724,637 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7055 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,089,368,790 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,568,767 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,072,800,023 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,520,724,637 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7055 | 円 |
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