有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/01/12-2023/01/11)
| Ⅰ 資産総額 | 3,637,680,563 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,899,309 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,600,781,254 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,680,386,087 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2159 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,637,680,563 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,899,309 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,600,781,254 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,680,386,087 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2159 | 円 |
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