有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年1月14日-平成28年1月12日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,419,621,169 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,438,379 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,345,182,790 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,517,929,029 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5342 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,419,621,169 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,438,379 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,345,182,790 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,517,929,029 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5342 | 円 |
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