有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/01/12-2024/01/11)
| Ⅰ 資産総額 | 4,288,286,800 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 370,127,462 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,918,159,338 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,555,127,022 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1533 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,288,286,800 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 370,127,462 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,918,159,338 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,555,127,022 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1533 | 円 |
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