負債

有報情報

#1 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	9,281,776,759	100.00
合計(純資産総額)		9,281,776,759	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―9,281,776,759100.00合計(純資産総額)9,281,776,759100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国・地域時価合計(円)投資比率(%)株価指数先物取引買建日本18,504,000,000199.36e border="0">(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

2020/04/14 9:04

#2 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	4,530,221,322	100.00
合計(純資産総額)		4,530,221,322	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―4,530,221,322100.00合計(純資産総額)4,530,221,322100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国・地域時価合計(円)投資比率(%)株価指数先物取引売建日本4,545,045,000△100.33e border="0">(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

2020/04/14 9:04

#3 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	800,465,444	26.69
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	290,061,315	9.67
合計(純資産総額)		2,999,595,637	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)地方債証券日本1,002,388,55433.42特殊債券日本906,680,32430.23社債券日本800,465,44426.69コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―290,061,3159.67合計(純資産総額)2,999,595,637100.00

2020/04/14 9:04

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(表示方法の変更)

第60期(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」1,014百万円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,504百万円に含めて表示しております。

(貸借対照表関係)
e>第59期

2020/04/14 9:04

#5 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	9,512,528,445	円
Ⅱ 負債総額	230,751,686	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,281,776,759	円

e border="0">Ⅰ 資産総額9,512,528,445円Ⅱ 負債総額230,751,686円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,281,776,759円Ⅳ 発行済口数20,679,459,841口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4488円

2020/04/14 9:04

#6 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	4,662,906,301	円
Ⅱ 負債総額	132,684,979	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,530,221,322	円

e border="0">Ⅰ 資産総額4,662,906,301円Ⅱ 負債総額132,684,979円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,530,221,322円Ⅳ 発行済口数14,235,770,768口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3182円

2020/04/14 9:04

#7 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	3,086,134,758	円
Ⅱ 負債総額	86,539,121	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,999,595,637	円

e border="0">Ⅰ 資産総額3,086,134,758円Ⅱ 負債総額86,539,121円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,999,595,637円Ⅳ 発行済口数2,977,234,189口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0075円

2020/04/14 9:04

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第59期(2018年3月31日)		第60期(2019年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金	※3	3,804		354
流動負債合計		19,813		16,431
固定負債
退職給付引当金		1,316		1,405

2020/04/14 9:04

#9 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2020/04/14 9:04