日本トレンド・セレクトハイパー・ウェイブリバース・トレンド・オープン日本トレンド・マネーポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月14日 | 2020年7月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,197,358,105 | 8,093,767,173 |
| 派生商品評価勘定 | 521,257,250 | 6,067,000 |
| 前払金 | － | 197,010,000 |
| 差入委託証拠金 | 579,600,000 | 667,290,000 |
| 流動資産計 | 10,298,215,355 | 8,964,134,173 |
| 資産の部合計 | 10,298,215,355 | 8,964,134,173 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 309,116,650 |
| 前受金 | 360,700,000 | － |
| 未払金 | － | 1,844,400 |
| 未払収益分配金 | 20,102,845 | － |
| 未払解約金 | 133,980,817 | 67,331,432 |
| 未払受託者報酬 | 6,083,466 | 26,246 |
| 未払委託者報酬 | 49,884,953 | 215,220 |
| 未払利息 | 4,659 | 3,015 |
| その他未払費用 | 243,281 | 1,049 |
| 流動負債計 | 571,000,021 | 378,538,012 |
| 負債の部合計 | 571,000,021 | 378,538,012 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,102,845,730 | 20,746,519,726 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,375,630,396 | -12,160,923,565 |
| （分配準備積立金） | 1,954,068,208 | 804,360,843 |
| 元本等合計 | 9,727,215,334 | 8,585,596,161 |
| 純資産の部合計 | 9,727,215,334 | 8,585,596,161 |
| 負債・純資産合計 | 10,298,215,355 | 8,964,134,173 |
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