日本トレンド・セレクトハイパー・ウェイブリバース・トレンド・オープン日本トレンド・マネーポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月12日 | 2021年7月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,951,679,871 | 9,744,905,892 |
| 派生商品評価勘定 | 1,094,676,750 | 13,622,400 |
| 前払金 | － | 522,030,000 |
| 差入委託証拠金 | 1,041,000,000 | 990,000,000 |
| 流動資産計 | 11,087,356,621 | 11,270,558,292 |
| 資産の部合計 | 11,087,356,621 | 11,270,558,292 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 317,879,850 |
| 前受金 | 1,060,329,000 | － |
| 未払解約金 | 187,156,067 | 26,786,102 |
| 未払収益分配金 | 15,117,987 | － |
| 未払受託者報酬 | 4,697,090 | 5,693,912 |
| 未払委託者報酬 | 38,516,622 | 46,690,576 |
| 未払利息 | 2,278 | 6,874 |
| その他未払費用 | 187,824 | 227,694 |
| 流動負債計 | 1,306,006,868 | 397,285,008 |
| 負債の部合計 | 1,306,006,868 | 397,285,008 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,117,987,932 | 16,505,180,422 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,336,638,179 | -5,631,907,138 |
| （分配準備積立金） | 3,535,791,232 | 2,204,588,367 |
| 元本等合計 | 9,781,349,753 | 10,873,273,284 |
| 純資産の部合計 | 9,781,349,753 | 10,873,273,284 |
| 負債・純資産合計 | 11,087,356,621 | 11,270,558,292 |
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