日本トレンド・セレクトハイパー・ウェイブリバース・トレンド・オープン日本トレンド・マネーポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月11日 | 2022年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,502,110,120 | 9,261,503,802 |
| 派生商品評価勘定 | － | 16,240,300 |
| 前払金 | 64,486,000 | 956,555,000 |
| 差入委託証拠金 | 939,120,000 | 958,860,000 |
| 流動資産計 | 10,505,716,120 | 11,193,159,102 |
| 資産の部合計 | 10,505,716,120 | 11,193,159,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 281,609,100 | 940,312,750 |
| 未払金 | 1,800,600 | 2,162,200 |
| 未払解約金 | 30,258,909 | 40,844,122 |
| 未払受託者報酬 | 5,878,903 | 5,540,273 |
| 未払委託者報酬 | 48,207,503 | 45,430,720 |
| 未払利息 | 1,101 | 1,870 |
| その他未払費用 | 235,093 | 221,552 |
| 流動負債計 | 367,991,209 | 1,034,513,487 |
| 負債の部合計 | 367,991,209 | 1,034,513,487 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,832,600,316 | 17,772,317,867 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,694,875,405 | -7,613,672,252 |
| （分配準備積立金） | 1,365,661,888 | 938,723,705 |
| 元本等合計 | 10,137,724,911 | 10,158,645,615 |
| 純資産の部合計 | 10,137,724,911 | 10,158,645,615 |
| 負債・純資産合計 | 10,505,716,120 | 11,193,159,102 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
