資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2022年 7月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2022/10/11 9:12

#2 中間注記表（連結）

		前計算期間末2022年 1月11日現在	当中間計算期間末2022年 7月11日現在
3.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	5,694,875,405円	7,613,672,252円

2022/10/11 9:12

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

・委託会社の運用する、2022年7月末現在の投資信託などは次の通りです。

種 類			ファンド本数	純資産額(単位:億円)
投資信託総合計			876	240,194
	株式投資信託		808	203,909
		単位型	313	10,237
		追加型	495	193,671
	公社債投資信託		68	36,284
		単位型	55	1,717
		追加型	13	34,567

2022/10/11 9:12

#4 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	10,162,494,762	100.00
合計(純資産総額)		10,162,494,762	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―10,162,494,762100.00合計(純資産総額)10,162,494,762100.00その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	20,285,250,000	199.61

e border="0">資産の種類建別国・地域時価合計(円)投資比率(%)株価指数先物取引買建日本20,285,250,000199.61e border="0">(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

2022/10/11 9:12

#5 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	3,858,635,230	100.00
合計(純資産総額)		3,858,635,230	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―3,858,635,230100.00合計(純資産総額)3,858,635,230100.00その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	売建	日本	3,885,000,000	△100.68

e border="0">資産の種類建別国・地域時価合計(円)投資比率(%)株価指数先物取引売建日本3,885,000,000△100.68e border="0">(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

2022/10/11 9:12

#6 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,250,989,400	53.56
特殊債券	日本	302,917,000	12.97
社債券	日本	399,916,000	17.12
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	381,760,419	16.35
合計(純資産総額)		2,335,582,819	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)地方債証券日本1,250,989,40053.56特殊債券日本302,917,00012.97社債券日本399,916,00017.12コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―381,760,41916.35合計(純資産総額)2,335,582,819100.00

2022/10/11 9:12

#7 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第62期(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)		第63期(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)
退職金		10		169
固定資産減価償却費		138		172
福利費		1,084		1,171

(単位:百万円)

		第62期(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)		第63期(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)
投資有価証券評価損		5		-
固定資産処分損		0		0
役員退職一時金		125		-

2022/10/11 9:12

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(重要な会計方針)

項目	第63期(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)
1 資産の評価基準及び評価方法	(1) 有価証券① 子会社株式及び関連会社株式総平均法による原価法
	② その他有価証券市場価格のない株式等以外のもの時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定)

e>項目第63期
(自 2021年4月1日

2022/10/11 9:12

#9 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第18計算期間末(2013年 1月11日)13,51913,6410.11060.1116第19計算期間末(2014年 1月14日)16,16016,2350.21330.2143第20計算期間末(2015年 1月13日)16,52016,5840.25590.2569第21計算期間末(2016年 1月12日)15,13315,1330.24900.2490第22計算期間末(2017年 1月11日)14,68414,7320.30690.3079第23計算期間末(2018年 1月11日)12,90612,9340.46410.4651第24計算期間末(2019年 1月11日)12,60212,6020.34110.3411第25計算期間末(2020年 1月14日)9,7279,7470.48390.4849第26計算期間末(2021年 1月12日)9,7819,7960.64700.6480第27計算期間末(2022年 1月11日)10,13710,1370.64030.64032021年 7月末日10,115―0.6057―8月末日10,731―0.6414―9月末日10,586―0.7081―10月末日10,774―0.6728―11月末日9,698―0.6105―12月末日10,726―0.6703―2022年 1月末日10,211―0.5890―2月末日9,919―0.5659―3月末日10,737―0.6292―4月末日10,209―0.5842―5月末日10,487―0.5990―6月末日9,881―0.5608―7月末日10,162―0.6188―

2022/10/11 9:12

#10 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第18計算期間末(2013年 1月11日)1,0991,0991.00741.0074第19計算期間末(2014年 1月14日)9889880.68010.6801第20計算期間末(2015年 1月13日)1,3341,3340.58920.5892第21計算期間末(2016年 1月12日)1,4601,4600.55650.5565第22計算期間末(2017年 1月11日)2,0012,0010.44620.4462第23計算期間末(2018年 1月11日)3,6033,6030.35040.3504第24計算期間末(2019年 1月11日)2,7552,7550.38160.3816第25計算期間末(2020年 1月14日)4,4574,4570.30710.3071第26計算期間末(2021年 1月12日)4,9094,9090.23910.2391第27計算期間末(2022年 1月11日)4,3734,3730.22540.22542021年 7月末日4,718―0.2386―8月末日4,541―0.2310―9月末日4,742―0.2188―10月末日4,464―0.2230―11月末日4,705―0.2327―12月末日4,308―0.2208―2022年 1月末日4,252―0.2337―2月末日4,231―0.2372―3月末日3,883―0.2223―4月末日3,876―0.2293―5月末日3,843―0.2252―6月末日3,946―0.2313―7月末日3,858―0.2192―

2022/10/11 9:12

#11 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第17計算期間末(2013年 1月11日)2,6542,6541.00741.0074第18計算期間末(2014年 1月14日)3,5453,5451.00781.0078第19計算期間末(2015年 1月13日)3,3993,3991.00811.0081第20計算期間末(2016年 1月12日)2,9802,9801.00811.0081第21計算期間末(2017年 1月11日)3,9593,9591.00781.0078第22計算期間末(2018年 1月11日)3,9023,9021.00751.0075第23計算期間末(2019年 1月11日)2,4512,4511.00751.0075第24計算期間末(2020年 1月14日)3,3343,3341.00741.0074第25計算期間末(2021年 1月12日)3,1413,1411.00721.0072第26計算期間末(2022年 1月11日)2,3572,3571.00731.00732021年 7月末日2,285―1.0072―8月末日2,282―1.0072―9月末日2,515―1.0072―10月末日2,375―1.0072―11月末日2,289―1.0072―12月末日2,296―1.0072―2022年 1月末日1,946―1.0073―2月末日1,992―1.0068―3月末日2,236―1.0067―4月末日2,108―1.0069―5月末日2,020―1.0069―6月末日1,903―1.0069―7月末日2,335―1.0072―

2022/10/11 9:12

#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第62期(2021年3月31日)		第63期(2022年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金		24,698		42,427
流動資産合計		55,053		76,928
固定資産
有形固定資産
建物	※1	245	※1	244
有形固定資産合計		436		397
無形固定資産
ソフトウエア		241		335
無形固定資産合計		241		335
投資その他の資産
投資有価証券		22,903		23,969
長期差入保証金		678		652
繰延税金資産		1,845		3,678
投資その他の資産合計		51,414		50,667

(単位:百万円)

		第62期(2021年3月31日)		第63期(2022年3月31日)
負債合計		23,095		37,292
純資産の部
株主資本

2022/10/11 9:12