日本トレンド・セレクトハイパー・ウェイブリバース・トレンド・オープン日本トレンド・マネーポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月11日 | 2023年1月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,502,110,120 | 8,550,151,256 |
| 派生商品評価勘定 | － | 7,603,500 |
| 前払金 | 64,486,000 | 1,153,118,000 |
| 差入委託証拠金 | 939,120,000 | 878,220,000 |
| 流動資産計 | 10,505,716,120 | 10,589,092,756 |
| 資産の部合計 | 10,505,716,120 | 10,589,092,756 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 281,609,100 | 982,618,600 |
| 未払解約金 | 30,258,909 | 33,168,504 |
| 未払利息 | 1,101 | 5,633 |
| 未払金 | 1,800,600 | － |
| その他未払費用 | 235,093 | 215,852 |
| 未払受託者報酬 | 5,878,903 | 5,397,716 |
| 流動負債計 | 367,991,209 | 1,065,668,086 |
| 未払委託者報酬 | 48,207,503 | 44,261,781 |
| 負債の部合計 | 367,991,209 | 1,065,668,086 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,832,600,316 | 16,940,452,497 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,694,875,405 | -7,417,027,827 |
| （分配準備積立金） | 1,365,661,888 | 603,921,817 |
| 元本等合計 | 10,137,724,911 | 9,523,424,670 |
| 純資産の部合計 | 10,137,724,911 | 9,523,424,670 |
| 負債・純資産合計 | 10,505,716,120 | 10,589,092,756 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
