日本トレンド・セレクトハイパー・ウェイブリバース・トレンド・オープン日本トレンド・マネーポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月11日 | 2024年1月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,550,151,256 | 10,513,609,911 |
| 派生商品評価勘定 | 7,603,500 | 1,525,539,600 |
| 前払金 | 1,153,118,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 878,220,000 | 1,170,080,032 |
| 流動資産計 | 10,589,092,756 | 13,209,229,543 |
| 資産の部合計 | 10,589,092,756 | 13,209,229,543 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 982,618,600 | － |
| 前受金 | － | 1,002,951,500 |
| 未払収益分配金 | － | 11,667,589 |
| 未払解約金 | 33,168,504 | 383,296,822 |
| 未払受託者報酬 | 5,397,716 | 5,943,958 |
| 未払委託者報酬 | 44,261,781 | 48,740,995 |
| 未払利息 | 5,633 | 1,097 |
| その他未払費用 | 215,852 | 237,700 |
| 流動負債計 | 1,065,668,086 | 1,452,839,661 |
| 負債の部合計 | 1,065,668,086 | 1,452,839,661 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,940,452,497 | 11,667,589,001 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,417,027,827 | 88,800,881 |
| （分配準備積立金） | 603,921,817 | 3,748,022,369 |
| 元本等合計 | 9,523,424,670 | 11,756,389,882 |
| 純資産の部合計 | 9,523,424,670 | 11,756,389,882 |
| 負債・純資産合計 | 10,589,092,756 | 13,209,229,543 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
