日本トレンド・セレクトハイパー・ウェイブリバース・トレンド・オープン日本トレンド・マネーポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月11日 | 2025年1月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,513,609,911 | 4,337,141,409 |
| 派生商品評価勘定 | 1,525,539,600 | － |
| 現先取引勘定 | － | 7,487,250,000 |
| 前払金 | － | 39,650,000 |
| 未収利息 | － | 28,128 |
| 差入委託証拠金 | 1,170,080,032 | 1,455,212,780 |
| 流動資産計 | 13,209,229,543 | 13,319,282,317 |
| 資産の部合計 | 13,209,229,543 | 13,319,282,317 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 539,816,850 |
| 未払解約金 | 383,296,822 | 21,567,040 |
| 前受金 | 1,002,951,500 | － |
| 未払受託者報酬 | 5,943,958 | 7,503,339 |
| 未払金 | － | 4,635,500 |
| 未払委託者報酬 | 48,740,995 | 61,527,830 |
| 未払利息 | 1,097 | － |
| 未払収益分配金 | 11,667,589 | 11,226,049 |
| その他未払費用 | 237,700 | 300,075 |
| 流動負債計 | 1,452,839,661 | 646,576,683 |
| 負債の部合計 | 1,452,839,661 | 646,576,683 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,667,589,001 | 11,226,049,312 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 88,800,881 | 1,446,656,322 |
| （分配準備積立金） | 3,748,022,369 | 2,339,346,978 |
| 元本等合計 | 11,756,389,882 | 12,672,705,634 |
| 純資産の部合計 | 11,756,389,882 | 12,672,705,634 |
| 負債・純資産合計 | 13,209,229,543 | 13,319,282,317 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
