負債

有報情報

#1 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	13,369,685,087	100.00
合計(純資産総額)		13,369,685,087	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―13,369,685,087100.00合計(純資産総額)13,369,685,087100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国・地域時価合計(円)投資比率(%)株価指数先物取引買建日本26,710,620,000199.78e border="0">(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

2025/04/14 9:02

#2 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	2,743,953,561	100.00
合計(純資産総額)		2,743,953,561	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―2,743,953,561100.00合計(純資産総額)2,743,953,561100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国・地域時価合計(円)投資比率(%)株価指数先物取引売建日本2,734,470,000△99.65e border="0">(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

2025/04/14 9:02

#3 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	200,204,002	9.63
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	478,336,405	23.01
合計(純資産総額)		2,078,682,914	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本499,735,97824.04地方債証券日本900,406,52943.32特殊債券日本200,204,0029.63コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―478,336,40523.01合計(純資産総額)2,078,682,914100.00

2025/04/14 9:02

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※2 信託資産
流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(流動資産)
未収収益	263百万円
(流動負債)
未払費用	1,778百万円

※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

2025/04/14 9:02

#5 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	13,428,972,046	円
Ⅱ 負債総額	59,286,959	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,369,685,087	円

e border="0">Ⅰ 資産総額13,428,972,046円Ⅱ 負債総額59,286,959円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,369,685,087円Ⅳ 発行済口数11,189,916,323口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1948円

2025/04/14 9:02

#6 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	2,794,285,404	円
Ⅱ 負債総額	50,331,843	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,743,953,561	円

e border="0">Ⅰ 資産総額2,794,285,404円Ⅱ 負債総額50,331,843円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,743,953,561円Ⅳ 発行済口数21,446,651,770口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1279円

2025/04/14 9:02

#7 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	2,086,149,620	円
Ⅱ 負債総額	7,466,706	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,078,682,914	円

e border="0">Ⅰ 資産総額2,086,149,620円Ⅱ 負債総額7,466,706円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,078,682,914円Ⅳ 発行済口数2,063,554,954口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0073円

2025/04/14 9:02

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第64期(2023年3月31日)		第65期(2024年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金		433		451
流動負債合計		15,648		19,547
固定負債
退職給付引当金		1,424		1,448
役員賞与引当金		16		56
繰延税金負債		-		295
その他		181		251

2025/04/14 9:02

#9 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2025/04/14 9:02