有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年1月12日-平成26年1月14日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 第312回利付国債(2年) | 2,000,000,000 | 2,000,081,784 | |
| 第313回利付国債(2年) | 1,500,000,000 | 1,500,072,405 | ||
| 第314回利付国債(2年) | 2,000,000,000 | 2,000,195,072 | ||
| 第315回利付国債(2年) | 2,000,000,000 | 2,000,120,000 | 代用有価証券 2,000,000,000円 | |
| 第316回利付国債(2年) | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | 代用有価証券 1,500,000,000円 | |
| 第317回利付国債(2年) | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||
| 合計 | 11,000,000,000 | 11,000,469,261 | ||
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 |
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